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平潭海洋企業(yè)公布截至2016年12月31日的第四季度和全年財務(wù)報告

公司宣布第四季度每股收益0.08美元,符合之前所提供的2016年第四季度每股收益指導(dǎo)為大約盈虧平衡至輕微利潤的幅度;并重申2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08美元至0.10美元之間

公司將于2017年3月9日星期四北京時間21:30召開召開電話會議

中國福州2017年3月9電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達克: PME,以下簡稱“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司于今天公布其截至2016年12月31日的第四季度和全年的財務(wù)業(yè)績。

公司近期值得關(guān)注的事件如下:

  • 公司取得每股基本和稀釋后收益為0.08美元,符合之前公布的2016年第四季度收益指導(dǎo)為大約盈虧平衡至輕微利潤的幅度。
  • 2017年1月17日:公司宣布其每股發(fā)行在外的普通股派發(fā)0.01美元的現(xiàn)金紅利,股利分紅基準日為2017年1月31日,現(xiàn)金支付日期為2017年2月15日左右。這標志著公司連續(xù)9個季度發(fā)放股利分紅,未來也將會繼續(xù)在每個季度按時發(fā)放,并根據(jù)盈利業(yè)績調(diào)整季度股息率。
  • 2016年12月1日:公司宣布有2艘魷魚釣漁船的建造已經(jīng)完工,預(yù)計將在西南大西洋和東南太平洋開展捕撈活動。
  • 2016年11月22日:公司宣布有13艘漁船已按照2016年8月公布的捕撈計劃部署在印度洋-太平洋海域,并且已經(jīng)到達印度洋-太平洋海域的指定作業(yè)區(qū)準備投入運營。

管理層評述

公司董事會主席及首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“2016年,我們致力于積極開拓新的捕撈區(qū)域,并且在第四季度取得了很大的進展。從2016年11月開始,我們快速地在印度洋-太平洋海域部署了13艘漁船,在太平洋和大西洋公海海域部署了2艘大型魷魚釣漁船,同時4艘金槍魚延繩釣漁船將于2017年第一季度部署在太平洋海域進行捕撈作業(yè)。經(jīng)過不懈的努力,我們的產(chǎn)能恢復(fù)了大約30%左右,并于第四季度實現(xiàn)盈利,最終扭轉(zhuǎn)了自印尼政府實施禁漁令以來的虧損狀況。展望未來,我們將繼續(xù)把重心放在開拓新的捕撈區(qū)域上,從而增加捕撈量,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強資源整合與創(chuàng)新,進一步擴大內(nèi)陸地區(qū)供應(yīng)和零售市場的供應(yīng)?!?/p>

影響平潭海洋企業(yè)捕魚作業(yè)的因素——印尼禁漁令

公司此前已在2015年和2016年提交的10-K年報和10-Q季報中披露,印尼政府于2014年12月初頒布了為期六個月的暫停發(fā)放新的捕魚許可證及更新許可證的禁漁令,以便印尼海洋和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠監(jiān)管現(xiàn)有漁船的捕魚作業(yè),打擊非法捕魚活動。因此,為了配合印尼政府的捕撈許可證檢查程序,印尼政府通知所有獲得許可證在印尼海域作業(yè)的漁船均需嚴格遵守相關(guān)規(guī)定。公司于2015年2月起停止了所有漁船在印尼海域的捕撈作業(yè)。由于公司大部分的收益來自這一海域,此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴重影響。

2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束。公司預(yù)計印尼漁業(yè)部會執(zhí)行新的漁業(yè)政策,恢復(fù)許可證更新程序,但到目前為止印尼政府還未實施新的漁業(yè)政策。在這過渡期間,禁漁令將持續(xù)對公司業(yè)績有重大影響。

公司擁有135艘漁船,其中13艘在印度洋-太平洋海域作業(yè),12艘在印度的孟加拉灣海域運營,2艘分布在西南大西洋和東南太平洋公海海域,還有4艘漁船將在太平洋公海海域進行捕撈作業(yè),其余的漁船持有印尼阿拉弗拉海的漁業(yè)許可證,由于禁漁令目前暫時沒有開展捕撈作業(yè)。

2016年財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進行比較)

  • 綜上所得,相較于上期6070萬美元的營業(yè)收入,2016年營業(yè)收入為2050萬美元。
  • 由于上文提及的禁漁令,相較于上期280萬美元的毛利潤虧損和(4.6)%的毛利率,2016年毛損達880萬美元,毛利率為(42.8)%。
  • 相較于上期1840萬美元歸屬于公司所有者的凈利潤,即每股基本和稀釋收益為0.23美元,2016年歸屬于公司所有者的凈虧損達1550萬美元,即每股基本和稀釋收益為(0.20)美元。收益下降的主要原因同上。

2016年第四季度財務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)與上一年度同期進行比較)

  • 綜上所得,相較于上期1400萬美元的收入,2016年第四季度收入為1320萬美元。
  • 相較于上期890萬美元的毛利潤,2016年毛利潤為990萬美元。
  • 相較于上期910萬歸屬于公司所有者的凈損失,即每股基本和稀釋收益為(0.11)美元,2016年第四力度歸屬于公司所有者的凈利潤達670萬美元,即每股基本和稀釋收益為0.08美元。利潤增長的主要原因是上文提及的禁漁令導(dǎo)致成本,諸如燃料成本、勞動力成本和船舶維護成本有所降低,以及平均單位銷售價格的增加和銷售量的增加。

平潭海洋的收入細分(按中國區(qū)域劃分):

   

截至12月31日的一年期間

 
   

2016

 

2015

 

2014

廣東省

   

48%

   

47%

   

34%

福建省

   

32%

   

36%

   

44%

浙江省

   

13%

   

8%

   

5%

山東省

   

4%

   

3%

   

11%

遼寧省

   

1%

   

2%

   

1%

其它地區(qū)

   

2%

   

4%

   

5%

合計

   

100%

   

100%

   

100%

2016年財務(wù)數(shù)據(jù)摘要

(單位:百萬美元,股份和每股收益除外)

截至12月31日的三個月期間

截至12月31日的一年期間

 

2016

2015

2016

2015

2014

           

營業(yè)收入

$13.2

$14.0

$20.5

$60.7

$233.4

營業(yè)成本

3.3

22.9

29.3

63.5

155.8

毛利潤(損失)

9.9

(8.9)

(8.8)

(2.8)

77.6

毛利率

75.1%

(64.0)%

(42.8)%

(4.6)%

33.2%

凈利潤(損失)

7.3

(9.8)

(16.6)

19.6

85.8

基本和稀釋的加權(quán)平均股份

79.1

79.1

79.1

79.1

79.1

每股收益(美元)

$0.08

($0.11)

(0.20)

$0.23

$1.08

資產(chǎn)負債表摘要

(單位:百萬美元,每股賬面價值除外)

 

12/31/2016

 

12/31/2015

 
           

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

 

$0.8

 

$11.4

 

流動資產(chǎn)總額

 

59.0

 

91.9

 

資產(chǎn)總額

 

224.7

 

231.9

 

流動負債合計

 

64.9

 

42.5

 

非流動負債合計

 

21.8

 

22.6

 

負債合計

 

86.8

 

65.0

 

股東權(quán)益

 

137.9

 

166.9

 

負債和股東權(quán)益合計

 

224.7

 

231.9

 

每股票面價值(美元)

 

$1.74

 

$2.11

 

合并財務(wù)和運營情況回顧

營業(yè)收入

截至2016年12月31日的三個月期間,公司營業(yè)收入為1320萬美元,相較而言,2015年同一期間為1400萬美元。

截至2016年12月31日的財務(wù)年度期間,公司營業(yè)收入為2050萬美元,相較于截至2015年12月31日的一年期間收入為6070萬美元。收入下降的主要原因是上文提及的禁漁令導(dǎo)致銷量大幅下滑以及不同銷貨構(gòu)成的平均單價下降。

毛利率

截至2016年12月31日的三個月期間,公司的毛利率為75.1%,相較于上一年度同期毛利率為(64.0)%。上漲的主要原因是上文提及的禁漁令使得營業(yè)成本大幅下降,即燃料成本、勞動力成本和維護費用。

截至2016年12月31日的財務(wù)年度期間,公司的毛利率是(42.8)%,相較于2015年同期毛利率為(4.6)%,利率下降的主要原因是禁漁令導(dǎo)致的運營規(guī)模縮小。

銷售費用

截至2016年12月31日的三個月期間的銷售費用為70萬美元,相較于上一年度同期銷售費用為50萬美元。

截至2016年12月31日的財務(wù)年度期間,總銷售費用為120萬美元,相較于上一年度同期銷售費用為190萬美元。費用下降的主要原因同上所述,除了保險費用稍有增加,禁漁令使得運輸和裝卸費用、儲藏費用、客戶服務(wù)費用以及廣告費用均有所下降。

行政管理費用

截至2016年12月31日的三個月期間行政管理費用為90萬美元,相較于上一年度同期費用為40萬美元。

截至2016年12月31日財務(wù)年度期間,總行政管理費用均為400萬美元,相較于2015年同期總費用為290萬美元。費用增加的主要原因是折舊費用增加、投資者會議差旅費增加,以及基于我們對應(yīng)收賬款余額的評審和管理層對應(yīng)收賬款余額可收回性的評估所做的壞賬收回和其它項目的增加等,專業(yè)服務(wù)費的降低抵銷了部分增幅。

凈利潤(虧損)

截至2016年12月31日的三個月期間,歸屬于公司所有者的凈利潤為670萬美元,即每股基本和稀釋后收益為0.08美元,相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為910萬美元,即每股基本和稀釋后收益為(0.11)美元。利潤增加的主要原因是上述禁漁令導(dǎo)致成本大幅下降,即燃料成本、勞動力成本和維護費用,以及平均單位銷售價格的增加和銷售量的增加。

截至2016年12月31日的財務(wù)年度期間,歸屬于公司所有者的凈虧損為1550萬美元,即每股基本和稀釋后收益為(0.20)美元,相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為1840萬美元,即每股基本和稀釋后收益為0.23美元。利潤下降的原因仍是上文提及的禁漁令。

2017年第一季度每股收益指導(dǎo)

基于公司目前漁船部署的現(xiàn)狀及生產(chǎn)能力,公司重申其先前提供的2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08至0.10美元之間。

電話會議詳情

平潭海洋同時宣布將于中國2017年3月9日星期四21:30召開電話會議討論財務(wù)業(yè)績。

撥入號碼如下:

現(xiàn)場參與撥入號(免費):877-407-0310
現(xiàn)場參與撥入號(國際):201-493-6786

請訪問http://www.ptmarine.com并點擊頁面頂部的電話會議鏈接收聽網(wǎng)絡(luò)直播,或是訪問以下地址:http://ptmarine.equisolvewebcast.com/q4-2016。網(wǎng)絡(luò)廣播將歸檔保存,在電話會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司(即“平潭遠洋”)開展遠洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。上述前瞻性陳述包括但不限于平潭海洋將在2017年第一季度繼續(xù)按季度發(fā)放股息和確認銷售收入并且開始捕撈活動的預(yù)期。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠實判斷,這些陳述僅僅是基于我們已知的事實和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性,實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過活預(yù)計到的結(jié)果有實質(zhì)不同。風險包括預(yù)期的增長和增長策略;對額外資本的需求和融資的可利用度;成功管理與客戶、經(jīng)銷商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力;技術(shù)轉(zhuǎn)變;競爭;對公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;一般經(jīng)濟狀況的惡化,不論是國際、國內(nèi)還是我們經(jīng)營的本地市場的狀況;嚴重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法律規(guī)變更;嚴重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營的、機械的、氣候的或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風險因素,請參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報告10-K表和季度報告10-Q表。讀者應(yīng)謹慎,請勿不適當?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

 

 

 

 


平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益(未審計)合并報表
(單位:美元)

                 

                       截至1231日的三個月期間 

                 

2016

 

2015

                       
 

營業(yè)收入

           

$

13,152,374

$

13,972,382

                       
 

營業(yè)成本

           

3,274,073

 

22,913,976

                       
 

毛利(虧損)

             

9,878,301

 

(8,941,594)

                       
 

經(jīng)營費用:

                 
 

銷售費用

         

727,435

 

548,828

 

行政管理費用

         

930,481

 

386,363

 

小計

           

1,657,916

 

935,191

                       
 

營業(yè)利潤

           

8,220,385

 

(9,876,785)

                       
 

其它收入(費用):

               
 

權(quán)益法投資收益(虧損)

         

(7,978)

 

17,845

 

成本法投資損益

       

-

 

(3,820)

 

固定資產(chǎn)清理損失

         

-

 

(39,557)

 

利息收入

           

27,940

 

4,774

 

利息支出

           

(315,595)

 

(773,684)

 

補助收入

           

404,937

 

1,461,532

 

其它收入

           

-

 

2

 

匯兌損益

         

(1,000,663)

 

(594,302)

                       
 

利潤總額

     

7,329,026

 

(9,803,995)

                       
 

所得稅費用

           

-

 

-

                       
 

凈利潤(虧損)

           

$

7,329,026

$

(9,803,995)

                       
 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的凈收益(虧損)

     

638,807

 

(719,958)

                       
 

歸屬于公司所有者的凈收益(虧損)

     

$

6,690,219

$

(9,084,037)

                       

綜合收益(虧損):

                 

      凈利潤(虧損)

             

7,329,026

 

(9,803,995)

 

其它綜合損失:

               
 

未實現(xiàn)的匯兌損益

       

(5,379,076)

 

(2,779,885)

      綜合收益(虧損)合計

       

$

1,949,950

$

$ (12,583,880)

                       
 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合收益(虧損)

   

213,511

 

(942,077)

                       
 

歸屬于公司所有者的綜合收益(虧損)

   

$

1,736,439

$

(11,641,803)

                       

歸屬于公司所有者的每股普通股凈收益(虧損)

           
 

基本稀釋后每股收益

       

$

0.08

$

(0.11)

                       

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):

             

         基本和稀釋

             

79,055,053

 

79,055,053

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益(未審計)合并報表
(單位:美元

       

截至1231日的一年期間

       

2016

 

2015

 

2014

                 

營業(yè)收入

$

20,540,769

$

60,700,190

$

233,427,011

                 

營業(yè)成本

 

29,328,776

 

63,476,627

 

155,840,823

                 

毛利(虧損)

 

(8,788,007)

 

(2,776,437)

 

77,586,188

                 

經(jīng)營費用:

           
 

銷售費用

 

1,235,497

 

1,858,687

 

2,673,213

 

行政管理費用

 

3,969,465

 

2,933,588

 

4,537,351

                 
   

小計

 

5,204,962

 

4,792,275

 

7,210,564

                 

營業(yè)利潤

 

(13,992,969)

 

(7,568,712)

 

70,375,624

                 

其它收入(費用):

           
 

利息收入

 

31,991

 

103,668

 

16,772

 

利息支出

 

(1,972,267)

 

(3,630,200)

 

(4,815,670)

 

匯兌損益

 

(1,543,357)

 

(1,308,922)

 

(258,248)

 

補助收入

 

558,451

 

33,152,698

 

20,094,039

 

成本法投資收益

 

375,396

 

413,614

 

348,523

 

權(quán)益法投資損益

 

(33,073)

 

(19,700)

 

-

 

固定資產(chǎn)清理損失

 

-

 

(1,583,834)

 

-

 

其它費用

 

(471)

 

(210)

 

(335)

                 
   

其它(費用)收入小計

 

(2,583,330)

 

27,127,114

 

15,385,081

                 

利潤總額

 

(16,576,299)

 

19,558,402

 

85,760,705

                 

所得稅費用

 

984

 

-

 

-

                 

凈利潤(虧損) 

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

                 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合(虧損)收益

 

(1,111,685)

 

1,205,485

 

-

                 

歸屬于公司所有者的凈(虧損)收益

$

(15,465,598)

$

18,352,917

$

85,760,705

                 

綜合(虧損)收益:

           
 

凈(虧損)利潤

 

(16,577,283)

 

19,558,402

 

85,760,705

 

其它綜合損失

           
   

未實現(xiàn)的外匯交易損失

 

(9,207,341)

 

(8,628,162)

 

(552,656)

 

綜合(虧損)收入

$

(25,784,624)

$

10,930,240

$

85,208,049

 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合(虧損)收益

 

(1,840,584)

 

658,092

 

-

 

歸屬于公司所有者的綜合(虧損)收益

$

(23,944,040)

$

10,272,148

$

85,208,049

                 

歸屬于公司所有者的每股普通股凈(虧損)收益

           
 

基本和稀釋后每股收益

$

(0.20)

$

0.23

$

1.08

                 

發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù):

           
 

基本和稀釋

 

79,055,053

 

79,055,053

 

79,055,053

 

 


 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負債表

(單位:美元)

   

截至1231

   

2016

 

2015

資產(chǎn)

       
         

流動資產(chǎn):

       

貨幣資金

$

820,396

$

11,448,684

限制用途的現(xiàn)金

 

2,911,922

 

1,577,642

應(yīng)收賬款

 

11,322,726

 

12,575,042

存貨

 

8,811,111

 

2,336,167

預(yù)付賬款

 

3,969,352

 

35,994,146

待攤費用

 

8,145

 

1,818

待攤費用——關(guān)聯(lián)方

 

522,337

 

4,640,166

轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權(quán)的應(yīng)收款

 

-

 

15,406,659

其它應(yīng)收款

 

30,016,198

 

78,051

其它應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)方

 

639,917

 

7,887,527

         

流動資產(chǎn)合計

 

59,022,104

 

91,945,902

         

非流動資產(chǎn):

       

長期股權(quán)投資(成本法)

 

3,027,245

 

3,235,398

長期股權(quán)投資(權(quán)益法)

 

28,493,273

 

30,486,314

長期資產(chǎn)預(yù)付款

 

11,913,912

 

11,654,645

固定資產(chǎn)

 

122,196,594

 

94,555,114

         

非流動資產(chǎn)合計

 

165,631,024

 

139,931,471

         

資產(chǎn)總計

$

224,653,128

$

231,877,373

         

負債和股東權(quán)益

       
         

流動負債:

       

應(yīng)付賬款

$

916,737

$

978,353

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

2,560,760

 

408,631

短期借款

 

21,554,636

 

21,971,438

長期借款——一年內(nèi)到期

 

17,298,544

 

12,679,680

應(yīng)付費用和其他應(yīng)付款

 

4,399,536

 

5,044,049

應(yīng)付費用和其它應(yīng)付款——關(guān)聯(lián)方

 

18,147,152

 

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

 

43,354

 

1,384,644

         

流動負債合計

 

64,920,719

 

42,466,795

         

非流動負債:

       

    長期借款

 

21,839,412

 

22,570,755

         

負債合計

 

86,760,131

 

65,037,550

         
         
         

股東權(quán)益:

       

歸屬于公司所有者的權(quán)益:

       

普通股(每股面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行225,000,000股;2016年12月31日和2015年12月

       

31日已對外發(fā)行79,055,053股)

 

79,055

 

79,055

資本公積

 

111,008,085

 

111,008,085

未分配利潤

 

15,690,240

 

34,318,040

盈余公積

 

9,391,827

 

9,391,827

其他綜合收益(虧損)

 

(12,804,793)

 

(4,326,351)

歸屬于公司所有者的總權(quán)益

 

123,364,414

 

150,470,656

少數(shù)股東權(quán)益

 

14,528,583

 

16,369,167

         

        股東權(quán)益合計

 

137,892,997

 

166,839,823

         

        負債和股東權(quán)益合計

$

224,653,128

$

231,877,373

 

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表(未審計)

(單位:美元)

         

截止1231日的1年期間

         

2016

 

2015

 

2014

                   

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:

           
 

凈利潤(虧損)

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

 

將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

           
   

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

           
   

固定資產(chǎn)折舊

 

6,613,720

 

6,353,055

 

6,017,886

   

壞賬準備增加(減少)

 

(100,366)

 

(770,195)

 

1,173,223

   

存貨準備增加(減少)

 

(213,255)

 

227,826

 

-

   

權(quán)益法投資損失

 

33,073

 

19,700

 

-

   

固定資產(chǎn)處置損失

 

-

 

1,583,834

 

-

 

經(jīng)營性資產(chǎn)和負債的變動:

           
   

應(yīng)收賬款

 

563,318

 

37,007,012

 

(42,134,612)

   

存貨

 

(6,705,933)

 

9,302,719

 

(3,150,909)

   

預(yù)付賬款——供應(yīng)商

 

(145,293)

 

(37,575,746)

 

-

   

待攤費用

 

(6,729)

 

30,633

 

4,213,938

   

預(yù)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

3,988,749

 

2,382,910

 

(7,314,375)

   

延期費用——關(guān)聯(lián)方

 

-

 

1,016,039

 

(1,028,327)

   

其他應(yīng)收款

 

(94,155)

 

87,907

 

(156,606)

   

應(yīng)付賬款

 

1,387

 

(145,617)

 

(1,762,518)

   

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

2,275,069

 

2,202,515

 

(8,604,461)

   

預(yù)收賬款

 

-

 

(162,631)

 

(128,109)

   

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項

 

(334,820)

 

(266,105)

 

1,019,221

   

應(yīng)計負債和其他應(yīng)付款項——關(guān)聯(lián)方

 

5,732,472

 

-

 

-

   

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項

 

20,000

 

1,292

 

23,352

                   

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

(4,950,046)

 

40,853,550

 

33,928,408

                   

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

           
   

收回投資收到的現(xiàn)金——購買商鋪

 

-

 

22,202,268

 

-

   

收購商鋪的預(yù)付款

 

-

 

-

 

(22,470,798)

   

購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

 

(1,465,144)

 

(56,222,226)

 

(890,897)

   

建造漁船的政府補貼

 

-

 

-

 

3,451,914

   

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所預(yù)付的現(xiàn)金

 

(26,671,132)

 

-

 

-

   

權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金

 

-

 

(40,209,087)

 

(15,952,598)

   

收回投資所收到的現(xiàn)金

 

15,055,026

 

8,041,817

 

-

                   

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

(13,081,250)

 

(66,187,228)

 

(35,862,379)

 

潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
合并現(xiàn)金流量表(接上頁)
(美元:$)

   

截止12月31日的1年期間

   

2016

 

2015

 

2014

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

           
   

取得短期借款收到的現(xiàn)金

 

23,275,729

 

23,958,292

 

67,175,414

   

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(22,234,749)

 

(30,989,630)

 

(45,797,736)

   

取得長期借款收到的現(xiàn)金

 

18,818,783

 

-

 

3,743,977

   

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(12,390,286)

 

(19,963,812)

 

(19,957,026)

   

貸款保證金的增加

 

(1,499,481)

 

(1,646,964)

 

-

   

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

 

5,063,620

 

3,910,000

 

2,350,000

   

支付分紅的現(xiàn)金

 

(3,162,202)

 

(2,371,652)

 

(790,550)

   

非控制權(quán)益的出資額

 

-

 

64,334,540

 

-

   

終止可變利益實體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項

 

-

 

(13,349,417)

 

-

                   

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

7,871,414

 

23,881,357

 

6,724,079

                   

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

 

(468,406)

 

148,733

 

(194,435)

                   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額(減少)

 

(10,628,288)

 

(1,303,588)

 

4,595,673

                   

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

 

11,448,684

 

12,752,272

 

8,156,599

                   

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

820,396

$

11,448,684

$

12,752,272

                   

現(xiàn)金流信息的補充披露:

           
 

現(xiàn)金用于支付:

           
     

利息

$

2,921,417

$

3,799,389

$

5,648,796

     

所得稅

$

984

$

-

$

-

                   

非現(xiàn)金投資和融資活動:

           
 

通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買財產(chǎn)和設(shè)備

$

38,332,421

$

1,408,636

$

19,750,438

 

以信用證購買固定資產(chǎn)

$

-

$

-

$

790,459

 

獲得政府補助,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

3,451,914

 

遞延計算政府補助,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

512,469

 

減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

4,344,190

$

-

 

轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加

$

-

$

16,083,635

$

-

 

抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

6,424,910

$

4,900,000

$

-

 

增加預(yù)計負債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加非流動資產(chǎn)的預(yù)付款

$

13,219,818

$

-

$

-

 

預(yù)付供應(yīng)商款項重分類至其他應(yīng)收款

$

31,172,469

$

-

$

-

 

消息來源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
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