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鉅派公布2017年第四季度及全年度財務(wù)報告

2018-03-12 16:05 16853

上海2018年3月12日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP),中國領(lǐng)先的第三方財富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢服務(wù),今日公布2017年第四季度及全年度未經(jīng)審計的財務(wù)報告。

2017年第四季度及全年度財務(wù)亮點

  • 2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬美元1),較去年同期的人民幣3.39億元增長35.9%。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長51.3%。

 

(以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

  Q4 2016


Q4 2016 %


   Q4 2017


Q4 2017 %


年度增長

一次性傭金

185,294


54.8%


308,932


67.1%


66.7%

持續(xù)性管理費

73,093


21.6%


111,430


24.2%


52.5%

持續(xù)性服務(wù)費

25,849


7.6%


23,728


5.2%


-8.2%

其他服務(wù)費

54,267


16.0%


15,926


3.5%


-70.7%

凈收入

338,503


100.0%


460,016


100.0%


35.9%


(以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

2016


2016 %


2017


2017 %


年度增長

一次性傭金

633,186


56.1%


1,038,704


60.8%


64.0%

持續(xù)性管理費

260,622


23.1%


363,651


21.3%


39.5%

持續(xù)性服務(wù)費

123,177


10.9%


105,001


6.2%


-14.8%

其他服務(wù)費

110,725


9.9%


198,806


11.7%


79.5%

凈收入

1,127,710


100.0%


1,706,162


100.0%


51.3%

 

  • 2017年第四季度營業(yè)利潤為人民幣6,380萬元(約980萬美元),較去年同期的人民幣9,410萬元下降32.2%。2017年全年營業(yè)利潤為人民幣5.24億元(約8,050萬美元),較去年的人民幣2.95億元增長77.6%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣9,070萬元(約1,390萬美元),較去年同期的人民幣6,230萬元增長45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.10億元(約6,290萬美元),較去年的人民幣2.08億元增長97.3%。
  • 2017年第四季度非公認會計準則2下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.01億元(約1,560萬美元),較去年同期的人民幣7,170萬元增長41.5%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣4.54億元(約6,980萬美元),較去年的人民幣2.43億元增長86.8%。

1 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實際以美元計價的交易外,按照統(tǒng)一匯率換算為美元。除非特殊標注,統(tǒng)一換算匯率為1.00美元兌6.5063元人民幣,即聯(lián)邦儲備委員會H.10數(shù)據(jù)公布所載2017年12月29日的匯率。本報告中披露的百分比均基于人民幣金額計算。

2 鉅派的非公認會計準則財務(wù)指標,為調(diào)節(jié)后的公認會計準則財務(wù)指標,扣除了股權(quán)激勵費用以及收購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷費用的影響。

2017年第四季度及全年度運營亮點

  • 2017年第四季度活躍用戶數(shù)3為5,875,2017年全年活躍用戶數(shù)為12,825。
  • 2017年第四季度總募集金額為人民幣157.7億元(約24.0億美元),同比增長8.9%。2017年全年總募集金額為人民幣543.2億元(約83.0億美元),同比增長19.9%。

 

財富管理募集金額-按產(chǎn)品類型分布


三個月


十二個月


20161231


20171231


20161231


20171231

產(chǎn)品類型

(以億人民幣為單位,除了百分比)


(以億人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產(chǎn)品

103.3

72%


138.6

88%


299.6

66%


454.4

83%

私募和風險投資基金產(chǎn)品

19.0

13%


11.1

7%


93.5

21%


63.8

12%

公開市場產(chǎn)品

10.8

7%


3.5

2%


39.8

9%


4.5

1%

其他產(chǎn)品

11.7

8%


4.5

3%


20.0

4%


20.6

4%

所有產(chǎn)品

144.9

100%


157.7

100%


453.0

100%


543.2

100%

*因四舍五入可能會造成求和的偏差

 

  • 截至2017年末,在46個城市中設(shè)立了72個理財中心,2016年末為43個城市79個理財中心。
  • 截至2017年末,總資產(chǎn)管理金額4為人民幣575.3億元(約88.0億美元),環(huán)比增長14.8%,同比增長59.2%。

3 “活躍用戶數(shù)”指在披露期間內(nèi)購買過鉅派銷售的理財產(chǎn)品的客戶。

4 “總資產(chǎn)管理金額”指投資人對鉅派所管理、并有權(quán)收取管理費的基金的資本承諾總額。鉅派的總資產(chǎn)管理金額原則上以出資資產(chǎn)的歷史價值錄入,而非以前述資產(chǎn)的公允市價計算。當出資資產(chǎn)以人民幣以外的幣別計價時,其總資產(chǎn)管理金額將按出資當時的匯率轉(zhuǎn)換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進行調(diào)整。因此,鉅派的管理費原則上按其總資產(chǎn)管理金額的歷史成本計算。

 

資產(chǎn)管理金額-按產(chǎn)品類型分布


截至


20161231


20171231

產(chǎn)品類型

(以億人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產(chǎn)品

181.6

50%


355.6

62%

私募和風險投資基金產(chǎn)品

149.7

41%


188.7

33%

公開市場產(chǎn)品

29.8

8%


23.7

4%

其他產(chǎn)品

0.3

1%


7.3

1%

所有產(chǎn)品

361.4

100%


575.3

100%

*因四舍五入可能會造成求和的偏差

鉅派董事長兼首席執(zhí)行官倪建達先生表示,“鉅派在2017年取得令人矚目的成績,財富管理和資產(chǎn)管理兩大業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展。得益于業(yè)務(wù)的迅速擴展和傭金費率的上升,鉅派2017年全年凈收入達到人民幣17億元,同比增長51%。在利潤方面,由于利潤率的大幅提高, 2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤達到人民幣4.1億元,同比增長近100%?!?/p>

倪建達先生表示,“在2017年,鉅派的長期競爭優(yōu)勢進一步獲得提升。鉅派憑借在房地產(chǎn)行業(yè)的巨大優(yōu)勢,為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)相關(guān)財富管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在國內(nèi)投資氛圍繼續(xù)偏向保守的情況下,鉅派的產(chǎn)品持續(xù)受到投資人的歡迎。2017年全年,鉅派總募集金額達到人民幣543億元,同比增長20%。截至2017年12月31日,鉅派總資產(chǎn)管理規(guī)模達到人民幣575億,同比增長59%。此外,我很高興向大家宣布,公司董事會決定派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當于每股美國存托股份0.6美元。這也再一次體現(xiàn)了鉅派一直以來致力于為股東創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念。”

倪建達先生補充道,“展望未來,鉅派將依托自身嚴謹?shù)娘L控系統(tǒng)和優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)行業(yè)資源,戰(zhàn)略性地推動房地產(chǎn)相關(guān)股權(quán)類產(chǎn)品的發(fā)展,進一步豐富產(chǎn)品種類。我們相信在現(xiàn)有成熟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,鉅派將在2018年保持全年利潤的穩(wěn)健增長。此外,我們預(yù)期業(yè)績報酬以及海外和保險等新業(yè)務(wù),將在未來一年給鉅派帶來潛在的利潤增長空間。公司管理層將繼續(xù)努力滿足客戶日益多元化的理財與資產(chǎn)配置需求,促進鉅派的長期穩(wěn)定增長,將鉅派建設(shè)成為中國領(lǐng)先的財富與資產(chǎn)管理品牌?!?/p>

鉅派首席財務(wù)官劉敏女士表示,“鉅派在2017年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異,管理層在拓展業(yè)務(wù)的同時,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高運營效率,使得歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤率由2016年的18%,大幅提升至2017年的24%。我們對公司在2018年的利潤增長展望保持高度的信心?!?/p>

2017年第四季度及全年度業(yè)績

凈收入

2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬美元),較去年同期的人民幣3.39億元增長35.9%,主要由于一次性傭金的增加。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長51.3%。

  • 2017年第四季度一次性傭金凈收入為人民幣3.09億元(約4,750萬美元),較去年同期的人民幣1.85億元增長66.7%,主要由于公司傭金費率的上升。2017年全年一次性傭金凈收入為人民幣10.39億元(約1.60億美元),較去年的人民幣6.33億元同比增長64.0%。
  • 2017年第四季度持續(xù)性管理費凈收入為人民幣1.11億元(約1,710萬美元),較去年同期的人民幣7,310萬元增長52.5%。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認人民幣4,010萬元(約620萬美元),及人民幣370萬元的業(yè)績報酬。公司2017年全年持續(xù)性管理費凈收入為人民幣3.64億元(約5,590萬美元),較去年的人民幣2.61億元增長39.5%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認人民幣8,170萬元(約1,260萬美元),及人民幣1,530萬元的業(yè)績報酬。
  • 2017年第四季度持續(xù)性服務(wù)費凈收入為人民幣2,370萬元(約360萬美元),較去年同期的人民幣2,580萬元下降8.2%,主要由于公司提供持續(xù)性服務(wù)的產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量下降所致。我們預(yù)期未來持續(xù)性服務(wù)費凈收入將繼續(xù)下降。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認人民幣6.4萬元(約1.0萬美元),及人民幣120萬元的業(yè)績報酬。公司2017年全年持續(xù)性服務(wù)費凈收入為人民幣1.05億元(約1,610萬美元),較去年的人民幣1.23億元下降14.8%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認人民幣1,380萬元(約210萬美元),及人民幣1,460萬元的業(yè)績報酬。
  • 2017年第四季度其他服務(wù)費凈收入為人民幣1,590萬元(約240萬美元),較去年同期的人民幣5,430萬元下降70.7%,主要由于向其他資產(chǎn)管理公司收取的咨詢服務(wù)費的減少所致。2017年全年其他服務(wù)費凈收入為人民幣1.99億元(約3,060萬美元),較去年的人民幣1.11億元上升79.5%。公司于2016年第三季度首次確認其他服務(wù)費凈收入。

經(jīng)營成本及費用

2017年第四季度經(jīng)營成本及費用為人民幣3.96億元(約6,090萬美元),較去年同期的人民幣2.44億元增長62.1%。2017年全年經(jīng)營成本及費用為人民幣11.83億元(約1.82億美元),較去年的人民幣8.33億元增長42.0%。

  • 2017年第四季度營業(yè)成本為人民幣2.67億元(約4,110萬美元),較去年同期的人民幣1.46億元增長83.1%,主要由于公司財富管理顧問以及客戶經(jīng)理數(shù)量的增加,及其平均薪酬的上升。2017年全年營業(yè)成本為人民幣7.38億元(約1.13億美元),較去年的人民幣4.77億元增長54.6%。
  • 2017年第四季度銷售費用為人民幣8,240萬元(約1,270萬美元),較去年同期的人民幣6,470萬元增長27.3%,主要由于公司市場推廣費用的上升。2017年全年銷售費用為人民幣2.82億元(約4,340萬美元),較去年的人民幣2.37億元增長18.9%。
  • 2017年第四季度管理費用為人民幣6,040萬元(約930萬美元),較去年同期的人民幣4,920萬元增長22.9%,主要由于公司管理和行政人員數(shù)量的增加,和其平均薪酬的上升。2017年全年管理費用為人民幣2.04億元(約3,140萬美元),較去年的人民幣1.56億元增長30.8%。
  • 2017年第四季度其他營業(yè)收入(政府補貼)為人民幣1,370萬元(約210萬美元),較去年同期的人民幣1,540萬元下降10.7%。2017年全年其他營業(yè)收入為人民幣4,110萬元(約630萬美元),較去年的人民幣3,740萬元增長10.0%。政府補貼于公司收到時確認,能否取得政府補貼以及補貼金額取決于政府的相關(guān)政策。

2017年第四季度營業(yè)利潤率為13.9%,去年同期為27.8%。2017年全年營業(yè)利潤率為30.7%,去年全年為26.1%。

2017年第四季度所得稅費用為人民幣120萬元(約20萬美元),較去年同期的人民幣2,600萬元下降95.3%。2017年全年所得稅費用為人民幣1.23億元(約1,890萬美元),較去年的人民幣8,260萬元增長48.9%。所得稅費用的增加為應(yīng)納稅所得額上升所致。

凈利潤

- 凈利潤

  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣9,070萬元(約1,390萬美元),較去年同期的人民幣6,230萬元增長45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.10億元(約6,290萬美元),較去年的人民幣2.08億元增長97.3%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為19.7%,去年同期為18.4%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為24.0%,去年全年為18.4%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣2.75元(約0.42美元),和人民幣2.59元(約0.40美元),去年同期為人民幣1.93元,和人民幣1.85元。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣12.57元(約1.93美元),和人民幣11.95元(約1.84美元),去年全年為人民幣6.46元,和人民幣6.20元。

- 非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

  • 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.01億元(約1,560萬美元),較去年同期的人民幣7,170萬元增長41.5%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.54億元(約6,980萬美元),較去年的人民幣2.43億元同比增長86.8%。
  • 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為22.0%,去年同期為21.2%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為26.6%,去年全年為21.5%。
  • 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣2.90元(約0.45美元),去年同期為人民幣2.13元。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣13.24元(約2.03美元),去年全年為人民幣7.26元。

資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量

截至2017年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣15.28億元(約2.35億美元),而截至2016年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣11.23億元(約1.73億美元)。

2017年第四季度,公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入為人民幣1.61億元(約2,475萬美元)。2017年全年,公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入為人民幣6.00億元(約9,217萬美元)。

2017年第四季度,公司的投資活動現(xiàn)金凈流入為人民幣1.45億元(約2,227萬美元)。2017年全年,公司的投資活動現(xiàn)金凈流出為人民幣7,404萬元(約1,137萬美元)。

2017年第四季度,公司的融資活動現(xiàn)金凈流入為人民幣130萬元(約20萬美元)。2017年全年,公司的融資活動現(xiàn)金凈流出為人民幣1.21億元(約1,860萬美元)。

年度股利

鉅派宣布公司董事會已通過決議向2018年4月30日(美國東部時間)交易結(jié)束時登記在冊的持股股東派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當于每股美國存托股份0.6美元(每股美國存托股份相當于6股普通股),預(yù)計于2018年5月31日(美國東部時間)前后向股東支付。此次發(fā)放現(xiàn)金股利總額約為2,000萬美元,將由公司賬上自有現(xiàn)金支付。

鉅派董事會有權(quán)基于公司的運營業(yè)績、現(xiàn)金流、財務(wù)狀況以及其它相關(guān)事宜,決議是否發(fā)放當年年度現(xiàn)金股利以及所發(fā)放的現(xiàn)金股利金額。

業(yè)績展望

公司預(yù)計2018年第一季度凈收入?yún)^(qū)間為人民幣4.0億元至人民幣4.2億元,同比增長8.5%至13.9%。該預(yù)測代表公司對目前業(yè)務(wù)的判斷,在未來有可能產(chǎn)生變動。

有關(guān)非公認會計準則財務(wù)指標的討論

除披露根據(jù)美國公認會計原則編制的財務(wù)業(yè)績外,公司的盈利公告包括非公認會計準則的財務(wù)指標(剔除了所有形式的股權(quán)激勵費用,以及收購相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷費用的影響)。該等非公認會計準則的財務(wù)指標與最接近的公認會計原則的財務(wù)指標的對比列示于下文表格“公認會計準則與非公認會計準則財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整”。

公司所披露的非公認會計準則財務(wù)指標不應(yīng)視為取代根據(jù)美國公認會計原則編制的財務(wù)指標。應(yīng)審慎評估根據(jù)美國公認會計原則呈報的財務(wù)業(yè)績及公認會計原則與非公認會計準則財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整。公司所用非公認會計準則的財務(wù)指標可能有別于其他公司所用類似名稱的指標,因此未必具備可比性。

在評估公司于披露期間的經(jīng)營表現(xiàn)時,管理層會審視非公認會計準則凈利潤,當中除去股權(quán)激勵費用及收購相關(guān)的無形資產(chǎn)攤銷費用的影響,作為對美國公認會計原則財務(wù)數(shù)據(jù)的補充。因此,公司相信,列示非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤、非公認會計準則下歸屬于普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益,及非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關(guān)公司財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績的財務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢重要的補充資料。在披露期間,公司根據(jù)美國公認會計原則,確認了限制性股份、股份期權(quán),及收購產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷費用等重大開支金額。公司通過非公認會計準則財務(wù)業(yè)績,使財務(wù)業(yè)績能夠按期比較,同時便于更好地了解其過往業(yè)務(wù)運營。

關(guān)于鉅派(紐約證券交易所代碼: JP

鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP)是一家中國領(lǐng)先的第三方財富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢服務(wù)。鉅派通過提供細心篩選的第三方和自主研發(fā)的產(chǎn)品以及全面、個性化的客戶服務(wù),已使其成為客戶信賴的品牌。更多詳情,請登錄 http://jupai.investorroom.com。

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本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的安全港規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過將要、預(yù)計”、“預(yù)期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括,本公告中的未來業(yè)績展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運營計劃。鉅派在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭陳述中,亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實的陳述,包括有關(guān)鉅派的看法及預(yù)期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風險及不確定性因素。多項因素可導(dǎo)致鉅派的實際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所載結(jié)果有重大差異,包括但不限于以下各項︰目標及策略,和公司管理增長與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力;未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績;有關(guān)中國及國際財富管理市場的狀況;有關(guān)所分銷產(chǎn)品的需求及市場接納度;有關(guān)公司維持及擴大公司高凈值客戶群的能力,和公司提升客戶投資金額的能力;所在行業(yè)有關(guān)的政府政策及法規(guī);吸引及保留高質(zhì)雇員的能力;公司應(yīng)對房地產(chǎn)行業(yè)不確定性的能力,和獲取市場趨勢及技術(shù)發(fā)展最新資訊的能力;投資研發(fā)以提升產(chǎn)品選擇與服務(wù)的計劃;中國整體經(jīng)濟及業(yè)務(wù)狀況;及有效保護公司聲譽和提升品牌知名度的能力。有關(guān)上述風險及其他風險的詳細資料載于鉅派向美國證券交易委員會提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來事件或其他事項須更新任何有關(guān)包括前瞻性陳述的資料,承擔任何責任。

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--以下為財務(wù)及運營表格--

 


鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計合并資產(chǎn)負債表



截至


2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


 人民幣


 人民幣


美元

資產(chǎn)






流動資產(chǎn):






現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

1,123,166,156


1,527,777,270


234,815,067

短期投資

25,210,000


8,403,612


1,291,612

應(yīng)收賬款

52,111,944


53,512,590


8,224,734

其他應(yīng)收款

71,064,287


22,989,264


3,533,385

應(yīng)收關(guān)聯(lián)方

133,560,483


268,760,059


41,307,665

遞延所得稅資產(chǎn)—短期5

55,791,373


-


-

長期股權(quán)投資成本法—一年內(nèi)到期

-


14,800,000


2,274,718

其他流動資產(chǎn)

12,551,186


12,276,204


1,886,818

流動資產(chǎn)總額

1,473,455,429


1,908,518,999


293,333,999

長期股權(quán)投資成本法—長期

70,450,000


50,450,000


7,754,023

長期股權(quán)投資-權(quán)益法

85,830,444


181,922,556


27,960,986

預(yù)付投資款

77,560,000


-


-

固定資產(chǎn)

37,199,812


44,957,054


6,909,773

無形資產(chǎn)

83,072,545


74,350,855


11,427,517

商譽

277,752,765


261,621,691


40,210,518

其他非流動性資產(chǎn)

14,238,686


32,459,581


4,988,946

遞延所得稅資產(chǎn)—長期

8,494,738


71,807,042


11,036,540

總資產(chǎn)

2,128,054,419


2,626,087,778


403,622,302







負債及權(quán)益






流動負債:






應(yīng)付職工薪酬

101,864,007


212,718,285


32,694,202

應(yīng)交企業(yè)所得稅

138,131,812


179,224,777


27,546,344

應(yīng)交其他稅金

58,189,283


57,325,185


8,810,720

應(yīng)付股利

10,160,503


-


-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方

6,118,678


27,294,813


4,195,136

遞延關(guān)聯(lián)方收益—短期

121,644,250


171,546,620


26,366,233

遞延收益—短期

36,432,195


17,921,745


2,754,522

其他流動負債

10,397,008


31,941,785


4,909,362

流動負債總額

482,937,736


697,973,210


107,276,519

遞延關(guān)聯(lián)方收益—長期

75,413,617


62,917,485


9,670,240

遞延收益—長期

5,677,905


6,611,915


1,016,233

非流動不確定稅務(wù)狀況負債

5,938,816


-


-

遞延所得稅負債—長期

9,815,595


4,717,167


725,015

總負債

579,783,669


772,219,777


118,688,007

權(quán)益

1,548,270,750


1,853,868,001


284,934,295

總負債及權(quán)益

2,128,054,419


2,626,087,778


403,622,302


5 鉅派采用ASU 2015-17號準則,從2017年開始,將遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債分別重分類到非流動資產(chǎn)和非流動負債。以前年度的余額不做相應(yīng)調(diào)整。

 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計合并損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據(jù)、美國存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止三個月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動


 人民幣


 人民幣


美元



收入








第三方收入

118,858,942


89,576,073


13,767,591


-24.6%

關(guān)聯(lián)方收入

221,320,799


372,323,897


57,225,135


68.2%

總收入

340,179,741


461,899,970


70,992,726


35.8%

營業(yè)稅金及附加

(1,676,536)


(1,883,403)


(289,474)


12.3%

凈收入

338,503,205


460,016,567


70,703,252


35.9%









經(jīng)營成本及費用:








營業(yè)成本

(145,890,981)


(267,106,022)


(41,053,444)


83.1%

銷售費用

(64,725,845)


(82,388,186)


(12,662,832)


27.3%

管理費用

(49,156,055)


(60,436,708)


(9,288,952)


22.9%

其他營業(yè)收入(政府補貼)

15,358,806


13,721,000


2,108,879


-10.7%

經(jīng)營成本及費用合計

(244,414,075)


(396,209,916)


(60,896,349)


62.1%

營業(yè)利潤

94,089,130


63,806,651


9,806,903


-32.2%









利息收入

323,632


1,196,907


183,961


269.8%

投資收益

1,344,072


1,256,870


193,177


-6.5%

其他

(190,557)


(169,658)


(26,075)


-11.0%

其他收入合計

1,477,147


2,284,119


351,063


54.6%

稅前利潤

95,566,277


66,090,770


10,157,966


-30.8%

所得稅費用

(25,950,122)


(1,222,246)


(187,856)


-95.3%

聯(lián)營公司權(quán)益性收入

2,444,297


6,311,307


970,030


158.2%

凈利潤

72,060,452


71,179,831


10,940,140


-1.2%

少數(shù)股東損益

(9,781,558)


19,498,156


2,996,811


-299.3%

歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

62,278,894


90,677,987


13,936,951


45.6%









美國存托股份每股收益:








基本

1.93


2.75


0.42


42.5%

稀釋

1.85


2.59


0.40


40.0%

加權(quán)平均美國存托股份數(shù):








基本

32,266,156


33,001,547


33,001,547



稀釋

33,573,542


34,973,169


34,973,169



 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計合并損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據(jù)、美國存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止十二個月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動


 人民幣


 人民幣


美元



收入








第三方收入

415,295,453


479,917,547


73,761,977


15.6%

關(guān)聯(lián)方收入

716,130,680


1,232,785,709


189,475,694


72.1%

總收入

1,131,426,133


1,712,703,256


263,237,671


51.4%

營業(yè)稅金及附加

(3,715,689)


(6,541,634)


(1,005,431)


76.1%

凈收入

1,127,710,444


1,706,161,622


262,232,240


51.3%









經(jīng)營成本及費用:








營業(yè)成本

(477,034,912)


(737,507,904)


(113,352,889)


54.6%

銷售費用

(237,297,482)


(282,171,751)


(43,369,004)


18.9%

管理費用

(155,958,876)


(204,052,576)


(31,362,307)


30.8%

其他營業(yè)收入(政府補貼)

37,385,834


41,138,443


6,322,863


10.0%

經(jīng)營成本及費用合計

(832,905,436)


(1,182,593,788)


(181,761,337)


42.0%

營業(yè)利潤

294,805,008


523,567,834


80,470,903


77.6%









利息收入

3,712,918


11,385,895


1,749,980


206.7%

投資收益

12,619,887


10,012,216


1,538,849


-20.7%

其他

(19,568)


(2,040,641)


(313,640)


10,328.5%

其他收入合計

16,313,237


19,357,470


2,975,189


18.7%

稅前利潤

311,118,245


542,925,304


83,446,092


74.5%

所得稅費用

(82,612,132)


(122,998,509)


(18,904,525)


48.9%

聯(lián)營公司權(quán)益性收入

1,539,316


2,579,447


396,453


67.6%

凈利潤

230,045,429


422,506,242


64,938,020


83.7%

少數(shù)股東損益

(22,461,561)


(13,014,063)


(2,000,224)


-42.1%

歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

207,583,868


409,492,179


62,937,796


97.3%









美國存托股份每股收益:








基本

6.46


12.57


1.93


94.6%

稀釋

6.20


11.95


1.84


92.7%

加權(quán)平均美國存托股份數(shù):








基本

32,112,336


32,577,902


32,577,902



稀釋

33,460,986


34,278,651


34,278,651



 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計綜合損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



截至下列日期止三個月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動


人民幣


人民幣


美元



凈利潤

72,060,452


71,179,831


10,940,140


-1.2%

其他綜合收益,扣除稅項:








外幣報表折算差異

21,826,553


(8,091,986)


(1,243,715)


-137.1%

其他綜合收益

21,826,553


(8,091,986)


(1,243,715)


-137.1%

綜合收益

93,887,005


63,087,845


9,696,425


-32.8%

扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

10,408,097


(19,488,167)


(2,995,276)


-287.2%

歸屬于普通股股東的綜合損益

83,478,908


82,576,012


12,691,701


-1.1%


 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計綜合損益表

(以人民幣計算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



截至下列日期止十二個月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動


人民幣


人民幣


美元



凈利潤

230,045,429


422,506,242


64,938,020


83.7%

其他綜合收益,扣除稅項:








外幣報表折算差異

44,026,899


(36,377,776)


(5,591,162)


-182.6%

其他綜合收益

44,026,899


(36,377,776)


(5,591,162)


-182.6%

綜合收益

274,072,328


386,128,466


59,346,858


40.9%

扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

23,670,967


13,037,403


2,003,812


-44.9%

歸屬于普通股股東的綜合損益

250,401,361


373,091,063


57,343,046


49.0%

 

 

鉅派控股有限公司

公認會計準則與非公認會計準則財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

(以人民幣計算,美國存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止三個月




2016年12月31日


2017年12月31日


變動


 人民幣


 人民幣



歸屬于普通股股東的凈利率

18.4%


19.7%



調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認會計準則)

21.2%


22.0%









歸屬于普通股股東的凈利潤

62,278,894


90,677,987


45.6%

調(diào)節(jié)期權(quán)費用

5,832,454


7,286,901


24.9%

調(diào)節(jié)收購導(dǎo)致的無形資產(chǎn)攤銷

3,549,952


3,420,889


-3.6%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(非公認會計準則)

71,661,300


101,385,777


41.5%







歸屬于普通股股東美國存托股份每股收益, 稀釋

1.85


2.59


40.0%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國存托股每股收益(非公認會計準則),稀釋

2.13


2.90


36.2%







加權(quán)平均美國存托股份數(shù)






稀釋

33,573,542


34,973,169


4.2%

 

 

鉅派控股有限公司

公認會計準則與非公認會計準則財務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

(以人民幣計算,美國存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止十二個月




2016年12月31日


2017年12月31日


變動


 人民幣


 人民幣



歸屬于普通股股東的凈利率

18.4%


24.0%



調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認會計準則)

21.5%


26.6%









歸屬于普通股股東的凈利潤

207,583,868


409,492,179


97.3%

調(diào)節(jié)期權(quán)費用

21,423,694


30,455,939


42.2%

調(diào)節(jié)收購導(dǎo)致的無形資產(chǎn)攤銷

13,961,969


14,004,176


0.3%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(非公認會計準則)

242,969,531


453,952,294


86.8%







歸屬于普通股股東美國存托股份每股收益, 稀釋

6.20


11.95


92.7%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國存托股每股收益(非公認會計準則),稀釋

7.26


13.24


82.4%







加權(quán)平均美國存托股份數(shù)






稀釋

33,460,986


34,278,651


2.4%

 

 

消息來源:鉅派控股有限公司
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NYSE:JP
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美通社頭條
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關(guān)鍵詞: 財經(jīng)/金融
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