鉅派公布2017年第四季度及全年度財務報告

上海2018年3月12日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司（“鉅派”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：JP），中國領先的第三方財富管理服務公司，業(yè)務聚焦財富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質的產(chǎn)品咨詢服務，今日公布2017年第四季度及全年度未經(jīng)審計的財務報告。

2017年第四季度及全年度財務亮點

• 2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元（約7,070萬美元¹），較去年同期的人民幣3.39億元增長35.9%。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元（約2.62億美元），較去年的人民幣11.28億元增長51.3%。

• 2017年第四季度營業(yè)利潤為人民幣6,380萬元（約980萬美元），較去年同期的人民幣9,410萬元下降32.2%。2017年全年營業(yè)利潤為人民幣5.24億元（約8,050萬美元），較去年的人民幣2.95億元增長77.6%。
• 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣9,070萬元（約1,390萬美元），較去年同期的人民幣6,230萬元增長45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.10億元（約6,290萬美元），較去年的人民幣2.08億元增長97.3%。
• 2017年第四季度非公認會計準則²下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.01億元（約1,560萬美元），較去年同期的人民幣7,170萬元增長41.5%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣4.54億元（約6,980萬美元），較去年的人民幣2.43億元增長86.8%。

2017年第四季度及全年度運營亮點

• 2017年第四季度活躍用戶數(shù)³為5,875，2017年全年活躍用戶數(shù)為12,825。
• 2017年第四季度總募集金額為人民幣157.7億元(約24.0億美元)，同比增長8.9%。2017年全年總募集金額為人民幣543.2億元(約83.0億美元)，同比增長19.9%。

• 截至2017年末，在46個城市中設立了72個理財中心，2016年末為43個城市79個理財中心。
• 截至2017年末，總資產(chǎn)管理金額⁴為人民幣575.3億元(約88.0億美元)，環(huán)比增長14.8%，同比增長59.2%。

鉅派董事長兼首席執(zhí)行官倪建達先生表示，“鉅派在2017年取得令人矚目的成績，財富管理和資產(chǎn)管理兩大業(yè)務板塊快速發(fā)展。得益于業(yè)務的迅速擴展和傭金費率的上升，鉅派2017年全年凈收入達到人民幣17億元，同比增長51%。在利潤方面，由于利潤率的大幅提高， 2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤達到人民幣4.1億元，同比增長近100%?！?/p>

倪建達先生表示，“在2017年，鉅派的長期競爭優(yōu)勢進一步獲得提升。鉅派憑借在房地產(chǎn)行業(yè)的巨大優(yōu)勢，為投資人提供了優(yōu)質的房地產(chǎn)相關財富管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在國內(nèi)投資氛圍繼續(xù)偏向保守的情況下，鉅派的產(chǎn)品持續(xù)受到投資人的歡迎。2017年全年，鉅派總募集金額達到人民幣543億元，同比增長20%。截至2017年12月31日，鉅派總資產(chǎn)管理規(guī)模達到人民幣575億，同比增長59%。此外，我很高興向大家宣布，公司董事會決定派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利，相當于每股美國存托股份0.6美元。這也再一次體現(xiàn)了鉅派一直以來致力于為股東創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念。”

倪建達先生補充道，“展望未來，鉅派將依托自身嚴謹?shù)娘L控系統(tǒng)和優(yōu)質的房地產(chǎn)行業(yè)資源，戰(zhàn)略性地推動房地產(chǎn)相關股權類產(chǎn)品的發(fā)展，進一步豐富產(chǎn)品種類。我們相信在現(xiàn)有成熟業(yè)務的基礎上，鉅派將在2018年保持全年利潤的穩(wěn)健增長。此外，我們預期業(yè)績報酬以及海外和保險等新業(yè)務，將在未來一年給鉅派帶來潛在的利潤增長空間。公司管理層將繼續(xù)努力滿足客戶日益多元化的理財與資產(chǎn)配置需求，促進鉅派的長期穩(wěn)定增長，將鉅派建設成為中國領先的財富與資產(chǎn)管理品牌。”

鉅派首席財務官劉敏女士表示，“鉅派在2017年業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，管理層在拓展業(yè)務的同時，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高運營效率，使得歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤率由2016年的18%，大幅提升至2017年的24%。我們對公司在2018年的利潤增長展望保持高度的信心?！?/p>

2017年第四季度及全年度業(yè)績

凈收入

2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元（約7,070萬美元），較去年同期的人民幣3.39億元增長35.9%，主要由于一次性傭金的增加。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元（約2.62億美元），較去年的人民幣11.28億元增長51.3%。

• 2017年第四季度一次性傭金凈收入為人民幣3.09億元（約4,750萬美元），較去年同期的人民幣1.85億元增長66.7%，主要由于公司傭金費率的上升。2017年全年一次性傭金凈收入為人民幣10.39億元（約1.60億美元），較去年的人民幣6.33億元同比增長64.0%。
• 2017年第四季度持續(xù)性管理費凈收入為人民幣1.11億元（約1,710萬美元），較去年同期的人民幣7,310萬元增長52.5%。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認人民幣4,010萬元（約620萬美元），及人民幣370萬元的業(yè)績報酬。公司2017年全年持續(xù)性管理費凈收入為人民幣3.64億元（約5,590萬美元），較去年的人民幣2.61億元增長39.5%。2017年全年及2016年全年，公司分別確認人民幣8,170萬元（約1,260萬美元），及人民幣1,530萬元的業(yè)績報酬。
• 2017年第四季度持續(xù)性服務費凈收入為人民幣2,370萬元（約360萬美元），較去年同期的人民幣2,580萬元下降8.2%，主要由于公司提供持續(xù)性服務的產(chǎn)品供應商數(shù)量下降所致。我們預期未來持續(xù)性服務費凈收入將繼續(xù)下降。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認人民幣6.4萬元（約1.0萬美元），及人民幣120萬元的業(yè)績報酬。公司2017年全年持續(xù)性服務費凈收入為人民幣1.05億元（約1,610萬美元），較去年的人民幣1.23億元下降14.8%。2017年全年及2016年全年，公司分別確認人民幣1,380萬元（約210萬美元），及人民幣1,460萬元的業(yè)績報酬。
• 2017年第四季度其他服務費凈收入為人民幣1,590萬元（約240萬美元），較去年同期的人民幣5,430萬元下降70.7%，主要由于向其他資產(chǎn)管理公司收取的咨詢服務費的減少所致。2017年全年其他服務費凈收入為人民幣1.99億元（約3,060萬美元），較去年的人民幣1.11億元上升79.5%。公司于2016年第三季度首次確認其他服務費凈收入。

經(jīng)營成本及費用

2017年第四季度經(jīng)營成本及費用為人民幣3.96億元（約6,090萬美元），較去年同期的人民幣2.44億元增長62.1%。2017年全年經(jīng)營成本及費用為人民幣11.83億元（約1.82億美元），較去年的人民幣8.33億元增長42.0%。

• 2017年第四季度營業(yè)成本為人民幣2.67億元（約4,110萬美元），較去年同期的人民幣1.46億元增長83.1%，主要由于公司財富管理顧問以及客戶經(jīng)理數(shù)量的增加，及其平均薪酬的上升。2017年全年營業(yè)成本為人民幣7.38億元（約1.13億美元），較去年的人民幣4.77億元增長54.6%。
• 2017年第四季度銷售費用為人民幣8,240萬元（約1,270萬美元），較去年同期的人民幣6,470萬元增長27.3%，主要由于公司市場推廣費用的上升。2017年全年銷售費用為人民幣2.82億元（約4,340萬美元），較去年的人民幣2.37億元增長18.9%。
• 2017年第四季度管理費用為人民幣6,040萬元（約930萬美元），較去年同期的人民幣4,920萬元增長22.9%，主要由于公司管理和行政人員數(shù)量的增加，和其平均薪酬的上升。2017年全年管理費用為人民幣2.04億元（約3,140萬美元），較去年的人民幣1.56億元增長30.8%。
• 2017年第四季度其他營業(yè)收入（政府補貼）為人民幣1,370萬元（約210萬美元），較去年同期的人民幣1,540萬元下降10.7%。2017年全年其他營業(yè)收入為人民幣4,110萬元（約630萬美元），較去年的人民幣3,740萬元增長10.0%。政府補貼于公司收到時確認，能否取得政府補貼以及補貼金額取決于政府的相關政策。

2017年第四季度營業(yè)利潤率為13.9%，去年同期為27.8%。2017年全年營業(yè)利潤率為30.7%，去年全年為26.1%。

2017年第四季度所得稅費用為人民幣120萬元（約20萬美元），較去年同期的人民幣2,600萬元下降95.3%。2017年全年所得稅費用為人民幣1.23億元（約1,890萬美元），較去年的人民幣8,260萬元增長48.9%。所得稅費用的增加為應納稅所得額上升所致。

凈利潤

- 凈利潤

• 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣9,070萬元（約1,390萬美元），較去年同期的人民幣6,230萬元增長45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.10億元（約6,290萬美元），較去年的人民幣2.08億元增長97.3%。
• 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為19.7%，去年同期為18.4%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為24.0%，去年全年為18.4%。
• 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣2.75元(約0.42美元)，和人民幣2.59元(約0.40美元)，去年同期為人民幣1.93元，和人民幣1.85元。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國存托股份每股收益為人民幣12.57元(約1.93美元)，和人民幣11.95元(約1.84美元)，去年全年為人民幣6.46元，和人民幣6.20元。

- 非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤

• 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣1.01億元（約1,560萬美元），較去年同期的人民幣7,170萬元增長41.5%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤為人民幣4.54億元（約6,980萬美元），較去年的人民幣2.43億元同比增長86.8%。
• 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為22.0%，去年同期為21.2%。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為26.6%，去年全年為21.5%。
• 2017年第四季度非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣2.90元(約0.45美元)，去年同期為人民幣2.13元。2017年全年非公認會計準則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益為人民幣13.24元(約2.03美元)，去年全年為人民幣7.26元。

資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量

截至2017年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣15.28億元（約2.35億美元），而截至2016年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣11.23億元（約1.73億美元）。

2017年第四季度，公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入為人民幣1.61億元（約2,475萬美元）。2017年全年，公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入為人民幣6.00億元（約9,217萬美元）。

2017年第四季度，公司的投資活動現(xiàn)金凈流入為人民幣1.45億元（約2,227萬美元）。2017年全年，公司的投資活動現(xiàn)金凈流出為人民幣7,404萬元（約1,137萬美元）。

2017年第四季度，公司的融資活動現(xiàn)金凈流入為人民幣130萬元（約20萬美元）。2017年全年，公司的融資活動現(xiàn)金凈流出為人民幣1.21億元（約1,860萬美元）。

年度股利

鉅派宣布公司董事會已通過決議向2018年4月30日（美國東部時間）交易結束時登記在冊的持股股東派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利，相當于每股美國存托股份0.6美元（每股美國存托股份相當于6股普通股），預計于2018年5月31日（美國東部時間）前后向股東支付。此次發(fā)放現(xiàn)金股利總額約為2,000萬美元，將由公司賬上自有現(xiàn)金支付。

鉅派董事會有權基于公司的運營業(yè)績、現(xiàn)金流、財務狀況以及其它相關事宜，決議是否發(fā)放當年年度現(xiàn)金股利以及所發(fā)放的現(xiàn)金股利金額。

業(yè)績展望

公司預計2018年第一季度凈收入?yún)^(qū)間為人民幣4.0億元至人民幣4.2億元，同比增長8.5%至13.9%。該預測代表公司對目前業(yè)務的判斷，在未來有可能產(chǎn)生變動。

有關非公認會計準則財務指標的討論

除披露根據(jù)美國公認會計原則編制的財務業(yè)績外，公司的盈利公告包括非公認會計準則的財務指標（剔除了所有形式的股權激勵費用，以及收購相關的無形資產(chǎn)攤銷費用的影響）。該等非公認會計準則的財務指標與最接近的公認會計原則的財務指標的對比列示于下文表格“公認會計準則與非公認會計準則財務數(shù)據(jù)調整”。

公司所披露的非公認會計準則財務指標不應視為取代根據(jù)美國公認會計原則編制的財務指標。應審慎評估根據(jù)美國公認會計原則呈報的財務業(yè)績及公認會計原則與非公認會計準則財務數(shù)據(jù)調整。公司所用非公認會計準則的財務指標可能有別于其他公司所用類似名稱的指標，因此未必具備可比性。

在評估公司于披露期間的經(jīng)營表現(xiàn)時，管理層會審視非公認會計準則凈利潤，當中除去股權激勵費用及收購相關的無形資產(chǎn)攤銷費用的影響，作為對美國公認會計原則財務數(shù)據(jù)的補充。因此，公司相信，列示非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤、非公認會計準則下歸屬于普通股股東的稀釋美國存托股份每股收益，及非公認會計準則下歸屬于普通股股東的凈利率，能以管理層所用的方式，為投資人提供有關公司財務狀況及經(jīng)營業(yè)績的財務及業(yè)務趨勢重要的補充資料。在披露期間，公司根據(jù)美國公認會計原則，確認了限制性股份、股份期權，及收購產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷費用等重大開支金額。公司通過非公認會計準則財務業(yè)績，使財務業(yè)績能夠按期比較，同時便于更好地了解其過往業(yè)務運營。

關于鉅派（紐約證券交易所代碼: JP）

鉅派控股有限公司（紐約證券交易所代碼：JP）是一家中國領先的第三方財富管理服務公司，業(yè)務聚焦財富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國的高凈值個人提供優(yōu)質的產(chǎn)品咨詢服務。鉅派通過提供細心篩選的第三方和自主研發(fā)的產(chǎn)品以及全面、個性化的客戶服務，已使其成為客戶信賴的品牌。更多詳情，請登錄 http://jupai.investorroom.com。

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本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的“安全港”規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過“將要”、“預計”、“預期”、“未來”、“擬”、“計劃”、“相信”、“估計”、“有信心”及其他類似陳述等用語識別。其中包括，本公告中的未來業(yè)績展望，管理層的引述，以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運營計劃。鉅派在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭陳述中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實的陳述，包括有關鉅派的看法及預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風險及不確定性因素。多項因素可導致鉅派的實際結果與任何前瞻性陳述中所載結果有重大差異，包括但不限于以下各項︰目標及策略，和公司管理增長與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力；未來業(yè)務發(fā)展、財務狀況及經(jīng)營業(yè)績；有關中國及國際財富管理市場的狀況；有關所分銷產(chǎn)品的需求及市場接納度；有關公司維持及擴大公司高凈值客戶群的能力，和公司提升客戶投資金額的能力；所在行業(yè)有關的政府政策及法規(guī)；吸引及保留高質雇員的能力；公司應對房地產(chǎn)行業(yè)不確定性的能力，和獲取市場趨勢及技術發(fā)展最新資訊的能力；投資研發(fā)以提升產(chǎn)品選擇與服務的計劃；中國整體經(jīng)濟及業(yè)務狀況；及有效保護公司聲譽和提升品牌知名度的能力。有關上述風險及其他風險的詳細資料載于鉅派向美國證券交易委員會提交的檔案中。除適用法律另有要求外，本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效，鉅派概不就因新的資料、未來事件或其他事項須更新任何有關包括前瞻性陳述的資料，承擔任何責任。

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