上海2021年4月30日 /美通社/ -- 眾巢醫(yī)學(xué)（NASDAQ交易代碼：ZCMD）（簡(jiǎn)稱“眾巢醫(yī)學(xué)”或“公司”），一家致力于為中國(guó)的醫(yī)護(hù)工作者及大眾提供在線醫(yī)療保健信息，專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)和教育服務(wù)的公司，于今天公布其截至2020年12月31日財(cái)政年度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
2020財(cái)年同比2019財(cái)年摘要
| 截至12月31日的年度, |
||||||
| (百萬(wàn)美元，每股數(shù)據(jù)除外) |
2020 |
2019 |
% 變化 |
|||
| 收入 |
$17.99 |
$14.88 |
20.9% |
|||
| 毛利 |
$11.87 |
$10.23 |
16.1% |
|||
| 毛利率 |
66.0% |
68.7% |
-2.7 pp |
|||
| 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) |
$4.49 |
$3.64 |
23.3% |
|||
| 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率 |
25.0% |
24.5% |
0.5 pp |
|||
| 歸屬于眾巢醫(yī)學(xué)的凈利潤(rùn) |
$4.46 |
$4.05 |
10.2% |
|||
| 每股收益 |
$0.183 |
$0.187 |
-2.6% |
|||
| * pp: 百分點(diǎn) |
||||||
眾巢醫(yī)學(xué)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊偉光先生評(píng)論道，“收入增長(zhǎng)20.9%，并創(chuàng)下1,799萬(wàn)美元的紀(jì)錄，同時(shí)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)23.3%至449萬(wàn)美元，我們2020年財(cái)年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)突顯了我們持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的業(yè)務(wù)。盡管我們的毛利率略有下降，但由于我們?cè)谥扑幤髽I(yè)和分盈利組織中有著設(shè)計(jì)和制作高質(zhì)專(zhuān)業(yè)內(nèi)容的聲譽(yù)，我們預(yù)計(jì)在未來(lái)將一直保持著高利潤(rùn)率。針對(duì)COVID-19的爆發(fā)，我們通過(guò)MDMOOC平臺(tái)成功開(kāi)發(fā)并推出了60多門(mén)冠狀病毒課程，涵蓋了各種醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)。此外，我們的在線課程在2020年同比增長(zhǎng)了15%。我們密切關(guān)注COVID-19的變化和快速發(fā)展的情況，我們預(yù)計(jì)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著在中國(guó)的工作恢復(fù)，我們的收入將繼續(xù)增長(zhǎng)?！?/p>
2020財(cái)年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
收入
2020年財(cái)年，收入增長(zhǎng)了311萬(wàn)美元達(dá)到1,799萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的1,488萬(wàn)美元增長(zhǎng)20.9%。增長(zhǎng)主要源于在COVID-19疫情的背景下，患者援助項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)的服務(wù)訂單不斷增加。
成本
2020財(cái)年的成本增長(zhǎng)了146萬(wàn)美元至612萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的466萬(wàn)美元增長(zhǎng)31.4%。成本的增加是由于專(zhuān)業(yè)服務(wù)費(fèi)和患者援助項(xiàng)目外包人工費(fèi)用的增加。
毛利潤(rùn)
2020財(cái)年毛利潤(rùn)增加了165萬(wàn)美元至1,187萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的1,023萬(wàn)美元增長(zhǎng)了16.1%。
2020財(cái)年毛利率下降2.7個(gè)百分點(diǎn)至66.0%，而2019財(cái)年毛利率為68.7%。
運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
2020財(cái)年的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為344萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的320萬(wàn)美元增加了13萬(wàn)美元，同比增幅為7.7%。營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的增加主要是由于為在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)增加名聲而增加的廣告費(fèi)用，以及新增的營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)人員工資和福利。2020財(cái)年的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占總收入的19.1%，而2019財(cái)年占比為21.5%。
2020財(cái)年一般及管理費(fèi)用為312萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的252萬(wàn)美元增加了60萬(wàn)美元，同比增幅為23.8%。一般及管理費(fèi)用的增加主要是由于新增輔助職能人員的工資和福利；公司自2020年2月上市以來(lái)專(zhuān)業(yè)費(fèi)用的增加；以及根據(jù)壞賬政策，沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款中的呆賬的增加。一般及管理費(fèi)用占2020財(cái)年總收入的17.4%，而2019財(cái)年占比為17.0%。
2020財(cái)年的研發(fā)費(fèi)用為82萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的86萬(wàn)美元減少了5萬(wàn)美元，同比降幅為5.5％。研發(fā)費(fèi)用占2020財(cái)年總收入的4.5%，而2019財(cái)年占比為5.8%。
2020財(cái)年的總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用達(dá)到738萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的658萬(wàn)美元增長(zhǎng)了80萬(wàn)美元，同比增幅為12.1%?？傔\(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增長(zhǎng)主要?dú)w因于營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用和一般及管理費(fèi)用的增加，而部分增長(zhǎng)被研發(fā)費(fèi)用的減少所抵消。
運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2020財(cái)年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為449萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的364萬(wàn)美元增長(zhǎng)了85萬(wàn)美元，同比增幅為23.3%。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要?dú)w因于毛利的增長(zhǎng)，部分增長(zhǎng)被運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的增加所抵消。
2020財(cái)年運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)至25.0%，而2019財(cái)年的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為24.5%。
利息及其它收入凈額
2020財(cái)年的利息收入為15萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的21萬(wàn)美元下降了7萬(wàn)美元，同比降幅為30.5%。
2020財(cái)年其他收入為31萬(wàn)美元，主要包括政府補(bǔ)貼。而2019財(cái)年的其他收入為53萬(wàn)美元。
稅前利潤(rùn)
2020財(cái)年稅前利潤(rùn)為494萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的439萬(wàn)美元增加了55萬(wàn)美元，同比增幅為12.6%。稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要?dú)w因于運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，部分增長(zhǎng)被利息及其他收入的減少所抵消。
2020財(cái)年所得稅費(fèi)為49萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的39萬(wàn)美元增加了10萬(wàn)美元，同比增幅為25.2%。
凈利潤(rùn)和每股收益
2020財(cái)年凈利潤(rùn)為446萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的400萬(wàn)美元相比增加了46萬(wàn)美元，同比增幅11.4%。凈收入的增長(zhǎng)主要是由于運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，部分增長(zhǎng)被所得稅費(fèi)的增加所抵消。
2020財(cái)年凈利潤(rùn)率下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到24.8%，而2019財(cái)年則為26.9%。
扣除非控制性權(quán)益后，2020財(cái)年歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)為446萬(wàn)美元，較2019財(cái)年的405萬(wàn)美元相比增加了41萬(wàn)美元，同比增幅為10.2%。
2020財(cái)年的基本與攤銷(xiāo)每股收益為0.183美元，而2019財(cái)年為0.187美元。2020財(cái)年的加權(quán)平均流通股數(shù)為24,425,637股，而2019財(cái)年為21,600,135股。
財(cái)務(wù)狀況
截至2020年12月31日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為1,507萬(wàn)美元，相比截至2019年12月31日為783萬(wàn)美元。截至2020年12月31日，應(yīng)收賬款為1,032萬(wàn)美元，相比截至2019年12月31日為508萬(wàn)美元。截至2020年12月31日，營(yíng)運(yùn)資金為2,661萬(wàn)美元，相比截至2019年12月為1,215萬(wàn)美元。
2020財(cái)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為104萬(wàn)美元，而2019財(cái)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額為141萬(wàn)美元。2020財(cái)年投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為409萬(wàn)美元，而2019財(cái)年為20萬(wàn)美元。2020財(cái)年的融資活動(dòng)提供的現(xiàn)金凈額為1,150萬(wàn)美元，而2019財(cái)年融資活動(dòng)使用的現(xiàn)金凈額為119萬(wàn)美元。
近期公司業(yè)務(wù)要點(diǎn)
2021年3月，公司宣布在2021年與中國(guó)健康促進(jìn)與教育協(xié)會(huì)和葛蘭素史克（中國(guó)）投資有限公司續(xù)約，繼續(xù)合作開(kāi)展“肺動(dòng)脈高壓在線課程 -- 名院聯(lián)線”的醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目。
2021年1月，公司宣布與中國(guó)健康促進(jìn)與教育協(xié)會(huì)、中國(guó)抗癌協(xié)會(huì)肝癌專(zhuān)業(yè)委員會(huì)合作，成功舉辦中國(guó)肝癌規(guī)范行動(dòng) -- 全國(guó)學(xué)術(shù)年會(huì)。
2020年11月，公司宣布與武田藥品工業(yè)株式會(huì)社在中國(guó)的五家子公司擴(kuò)大當(dāng)前合作服務(wù)范圍。眾巢醫(yī)學(xué)未來(lái)將繼續(xù)作為武田在中國(guó)的供應(yīng)商和合作伙伴，為武田提供廣泛的課程制作，患者教育及醫(yī)生教育等方面的服務(wù)。
關(guān)于眾巢醫(yī)學(xué)
眾巢醫(yī)學(xué)成立于2012年，辦公室位于上海和北京。眾巢醫(yī)學(xué)通過(guò)其旗下“醫(yī)學(xué)慕課”（www.MDMOOC.org）平臺(tái)以及“陽(yáng)光健康學(xué)堂”（www.ygjkclass.com）平臺(tái)分別為醫(yī)護(hù)工作者和大眾提供在線專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)培訓(xùn)、教育服務(wù)、或保健信息。公司旗下的眾尋（www.zhongxun.online）平臺(tái)提供患者管理服務(wù)。更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司投資者關(guān)系網(wǎng)站: http://izcmd.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關(guān)公司的未來(lái)預(yù)期、計(jì)劃和前景展望的陳述構(gòu)成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃，目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“將要”，“想要”，“應(yīng)該”，“相信”，“預(yù)期”，“期待”，“預(yù)估”，“估計(jì)”或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度，技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、中國(guó)醫(yī)療保健信息，教育及培訓(xùn)服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè), 以及最近的冠狀病毒爆發(fā)的持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度，包括其對(duì)我們業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的影響。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。
詳情請(qǐng)聯(lián)系：
公司聯(lián)系人：
徐珮，首席財(cái)務(wù)官
電郵: xupei@mdmooc.org
電話: +86 21-3220-5987
投資者系聯(lián)系人：
Sherry Zheng
萬(wàn)千集團(tuán)
電郵: shunyu.zheng@weitian-ir.com
電話: +1 718-213-7386
| 眾巢醫(yī)學(xué) |
||||||||||||
| 收入和綜合收益的合并報(bào)表 |
||||||||||||
| (單位為美元，股數(shù)除外) |
||||||||||||
| 截至12月31日的年度, |
||||||||||||
| 2020 |
2019 |
2018 |
||||||||||
| 收入 |
$ |
17,989,788 |
$ |
14,882,763 |
$ |
12,865,870 |
||||||
| 成本 |
(6,117,640) |
(4,655,827) |
(4,456,353) |
|||||||||
| 毛利 |
11,872,148 |
10,226,936 |
8,409,517 |
|||||||||
| 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 |
||||||||||||
| 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 |
(3,441,941) |
(3,196,469) |
(2,261,258) |
|||||||||
| 一般及管理費(fèi)用 |
(3,124,301) |
(2,524,003) |
(1,425,663) |
|||||||||
| 研發(fā)費(fèi)用 |
(816,553) |
(864,320) |
(1,447,949) |
|||||||||
| 總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 |
(7,382,795) |
(6,584,792) |
(5,134,870) |
|||||||||
| 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) |
4,489,353 |
3,642,144 |
3,274,647 |
|||||||||
| 利息收入，凈額 |
146,965 |
211,479 |
191,609 |
|||||||||
| 其它收入，凈額 |
305,566 |
534,020 |
37,364 |
|||||||||
| 稅前收入 |
4,941,884 |
4,387,643 |
3,503,620 |
|||||||||
| 所得稅(費(fèi)用)優(yōu)惠 |
(484,787) |
(387,144) |
(502,131) |
|||||||||
| 凈利潤(rùn) |
4,457,097 |
4,000,499 |
3,001,489 |
|||||||||
| 歸屬于非控股權(quán)益的凈損失 |
1,283 |
46,171 |
17,834 |
|||||||||
| 歸屬于眾巢股東的凈利潤(rùn) |
$ |
4,458,380 |
$ |
4,046,670 |
$ |
3,019,323 |
||||||
| 其它綜合收益(損失) |
||||||||||||
| 外幣換算調(diào)整 |
1,259,984 |
(173,604) |
(379,520) |
|||||||||
| 綜合收益 |
5,717,081 |
3,826,895 |
2,621,969 |
|||||||||
| 歸屬于非控股權(quán)益的綜合損失 |
1,283 |
46,171 |
17,834 |
|||||||||
| 歸屬于眾巢股東的綜合收益總額 |
$ |
5,718,364 |
$ |
3,873,066 |
$ |
2,639,803 |
||||||
| 加權(quán)平均普通流通股數(shù) |
||||||||||||
| 基本和攤銷(xiāo) |
24,425,637 |
21,600,135 |
20,764,245 |
|||||||||
| 每股收益 |
||||||||||||
| 基本和攤銷(xiāo) |
$ |
0.183 |
$ |
0.187 |
$ |
0.145 |
||||||
| 眾巢醫(yī)學(xué) |
||||||||
| 合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
||||||||
| (單位為美元，股數(shù)除外) |
||||||||
| 12月31日, |
12月31日, |
|||||||
| 資產(chǎn) |
||||||||
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
||||||||
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
15,072,947 |
$ |
7,832,552 |
||||
| 短期投資 |
2,032,928 |
- |
||||||
| 應(yīng)收賬款 |
10,321,837 |
5,078,419 |
||||||
| 預(yù)付賬款 |
554,298 |
325,496 |
||||||
| 應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
- |
14,364 |
||||||
| 其它流動(dòng)資產(chǎn) |
1,613,408 |
1,258,040 |
||||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
29,595,418 |
14,508,871 |
||||||
| 有限合伙投資 |
1,258,787 |
- |
||||||
| 物業(yè)及設(shè)備，凈值 |
1,997,761 |
1,889,973 |
||||||
| 物業(yè)押金 |
700,884 |
- |
||||||
| 土地租賃預(yù)付 |
367,588 |
366,409 |
||||||
| 無(wú)形資產(chǎn)，凈值 |
34,973 |
37,323 |
||||||
| 使用權(quán)資產(chǎn) |
65,137 |
245,982 |
||||||
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
795,547 |
688,994 |
||||||
| 資產(chǎn)合計(jì) |
$ |
34,816,095 |
$ |
17,737,552 |
||||
| 負(fù)債和權(quán)益 |
||||||||
| 流動(dòng)負(fù)債 |
||||||||
| 應(yīng)付賬款 |
$ |
408,426 |
$ |
117,064 |
||||
| 客戶預(yù)付款 |
6,760 |
73,961 |
||||||
| 一年內(nèi)到期的遞延政府補(bǔ)助 |
- |
323,192 |
||||||
| 應(yīng)付所得稅 |
1,523,175 |
897,892 |
||||||
| 一年內(nèi)到期的經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
62,160 |
210,219 |
||||||
| 應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 |
981,433 |
735,334 |
||||||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
2,981,954 |
2,357,662 |
||||||
| 非流動(dòng)經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
- |
41,363 |
||||||
| 負(fù)債合計(jì) |
2,981,954 |
2,399,025 |
||||||
| 承付款項(xiàng)與或有負(fù)債 |
||||||||
| 股東權(quán)益 |
||||||||
| A類(lèi)普通股 (每股面值0.0001美元，450,000,000股已授權(quán)，截至2020年12 |
1,944 |
1,610 |
||||||
| B類(lèi)普通股 (每股面值0.0001美元，50,000,000股已授權(quán)，截至2020年12月 |
550 |
550 |
||||||
| 資本公積 |
22,775,154 |
12,044,855 |
||||||
| 法定儲(chǔ)備 |
801,502 |
415,813 |
||||||
| 留存收益 |
7,339,778 |
3,267,087 |
||||||
| 累計(jì)其它綜合收益（虧損） |
915,213 |
(344,771) |
||||||
| 眾巢股東權(quán)益合計(jì) |
31,834,141 |
15,385,144 |
||||||
| 非控股權(quán)益 |
- |
(46,617) |
||||||
| 股東權(quán)益合計(jì) |
31,834,141 |
15,338,527 |
||||||
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
$ |
34,816,095 |
$ |
17,737,552 |
||||
| 眾巢醫(yī)學(xué) |
||||||||||||
| 合并現(xiàn)金流報(bào)表 |
||||||||||||
| (單位為美元，股數(shù)除外) |
||||||||||||
| 截至12月31日的年度, |
||||||||||||
| 2020 |
2019 |
2018 |
||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||||
| 凈收益 |
$ |
4,457,097 |
$ |
4,000,499 |
$ |
3,001,489 |
||||||
| 將凈收入調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金凈額: |
||||||||||||
| 沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款 |
336,367 |
- |
- |
|||||||||
| 折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)用 |
202,325 |
102,905 |
38,699 |
|||||||||
| 使用權(quán)資產(chǎn)攤銷(xiāo) |
222,353 |
159,259 |
- |
|||||||||
| 應(yīng)計(jì)股權(quán)補(bǔ)償費(fèi)用(沖銷(xiāo)) |
168,350 |
159,984 |
(14,483) |
|||||||||
| 遞延稅費(fèi)用(收益) |
(58,424) |
(318,087) |
60,975 |
|||||||||
| 股權(quán)投資損失 |
25,622 |
- |
- |
|||||||||
| 短期投資的公允價(jià)值變化 |
10,331 |
- |
- |
|||||||||
| 經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)及負(fù)債的變化: |
||||||||||||
| 應(yīng)收賬款 |
(5,486,914) |
(3,134,065) |
(792,031) |
|||||||||
| 預(yù)付款 |
(197,402) |
231,894 |
(583,613) |
|||||||||
| 其它流動(dòng)資產(chǎn) |
(1,143,200) |
119,523 |
(659,145) |
|||||||||
| 應(yīng)付賬款 |
260,350 |
94,461 |
(548,507) |
|||||||||
| 客戶預(yù)付款 |
6,398 |
(476,261) |
(125,872) |
|||||||||
| 應(yīng)付所得稅 |
535,981 |
618,120 |
296,904 |
|||||||||
| 預(yù)提費(fèi)用和其它負(fù)債 |
179,738 |
408,725 |
85,954 |
|||||||||
| 租賃負(fù)債 |
(230,819) |
(153,616) |
- |
|||||||||
| 遞延政府補(bǔ)助 |
(325,992) |
(405,321) |
552,277 |
|||||||||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金凈額 |
(1,037,839) |
1,408,020 |
1,312,647 |
|||||||||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||||
| 購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)及設(shè)備 |
(160,602) |
(1,312,941) |
(668,067) |
|||||||||
| 支付物業(yè)購(gòu)買(mǎi)押金 |
(688,267) |
- |
- |
|||||||||
| 購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán) |
- |
- |
(418,520) |
|||||||||
| 短期投資 |
(2,043,259) |
(2,460,879) |
(2,920,260) |
|||||||||
| 有限合伙投資 |
(1,217,039) |
- |
- |
|||||||||
| 短期投資回報(bào) |
- |
3,618,940 |
3,502,799 |
|||||||||
| 非控制性權(quán)益買(mǎi)斷 |
- |
(33,718) |
- |
|||||||||
| 關(guān)聯(lián)方貸款償付 |
14,489 |
(14,476) |
- |
|||||||||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額 |
(4,094,678) |
(203,074) |
(504,048) |
|||||||||
| 融資活動(dòng)現(xiàn)金流: |
||||||||||||
| 與首次公開(kāi)募股有關(guān)的普通股發(fā)行收益，扣除發(fā)行成本 |
11,886,363 |
- |
- |
|||||||||
| 支付與首次公開(kāi)募股有關(guān)的發(fā)行費(fèi)用 |
(388,709) |
(468,328) |
- |
|||||||||
| 股東出資 |
- |
- |
3,580,260 |
|||||||||
| 銀行借款收益 |
- |
- |
756,544 |
|||||||||
| 償還銀行借款 |
- |
(723,788) |
- |
|||||||||
| 融資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金凈額 |
11,497,654 |
(1,192,116) |
4,336,804 |
|||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物匯率變化的影響 |
875,258 |
(98,953) |
(205,243) |
|||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物增加(減少)凈額 |
7,240,395 |
(86,123) |
4,940,160 |
|||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物—期初 |
7,832,552 |
7,918,675 |
2,978,515 |
|||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物—期末 |
$ |
15,072,947 |
$ |
7,832,552 |
$ |
7,918,675 |
||||||
| 現(xiàn)金流信息補(bǔ)充 |
||||||||||||
| 用于支付利息的現(xiàn)金 |
$ |
- |
$ |
30,312 |
$ |
5,840 |
||||||
| 用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
2,642 |
$ |
87,111 |
$ |
144,252 |
||||||
| 非現(xiàn)金投資活動(dòng) |
||||||||||||
| 以經(jīng)營(yíng)租賃債務(wù)換取的使用權(quán)資產(chǎn) |
$ |
37,919 |
$ |
419,362 |
$ |
- |
||||||
