特靈科技公布2021年第一季度業(yè)績 上調(diào)全年銷售額和每股收益業(yè)績預(yù)期

摘要（除特別標注外，以下數(shù)據(jù)為2021年第一季度與2020年同期對比結(jié)果）：

• 報告訂單量41億美元，增長34%；自有業(yè)務(wù)訂單量*增長31%
• 報告銷售額30億美元，增長14%；自有業(yè)務(wù)銷售額*增長11%
• 美國通用會計準則營運利潤率增長590個基點；調(diào)整后營運利潤率*增長500個基點
• 美國通用會計準則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益為0.96美元；調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益*為1.01美元，增長135%

愛爾蘭斯沃茲2021年5月8日 /美通社/ -- 全球溫控系統(tǒng)創(chuàng)新者特靈科技（紐交所代碼：TT）今日公布，2021年第一季度公司持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)攤薄每股收益為0.96美元。調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益為1.01美元，增長135%，不包括計劃用于重組和轉(zhuǎn)型的1470萬美元。

2021年第一季度業(yè)績

第一季度持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)財務(wù)狀況比對

“鑒于第一季度業(yè)績表現(xiàn)強勁以及終端市場的持續(xù)改善，我們上調(diào)了2021年全年業(yè)績預(yù)期，包括銷售額和每股收益的預(yù)期。目前，我們預(yù)期全年銷售額增長約為10.5%，調(diào)整后每股收益約為6.00美元，相較之前的預(yù)期區(qū)間高值上調(diào)了0.50美元?！碧仂`科技全球董事長兼首席執(zhí)行官Mike Lamach表示。

“第一季度，我們的全球團隊積極關(guān)注可持續(xù)發(fā)展并嚴格執(zhí)行公司戰(zhàn)略，不僅實現(xiàn)了訂單量和銷售額的增長，還同步提高了集團和各個業(yè)務(wù)部門的利潤水平?！?/p>

“在接下去的三個季度中，我們?nèi)詫⑿顒荽l(fā)。我們擁有創(chuàng)紀錄的未交付訂單量，而公司成功轉(zhuǎn)型所帶來的盈余也將用于持續(xù)創(chuàng)新，以推動市場增長、維持杠桿效應(yīng)并產(chǎn)生強大的現(xiàn)金流。這些都為我們均衡的資本配置戰(zhàn)略提供了強大的驅(qū)動力，并使我們能夠繼續(xù)為股東創(chuàng)造強勁和差異化的回報。”

2021年第一季度業(yè)績表現(xiàn)摘要（除特別標注外，以下數(shù)據(jù)均以2020年第一季度為對比基準）

• 盡管仍受到新冠肺炎疫情帶來的持續(xù)影響，但強勁的執(zhí)行力推動銷售額、營運收益和持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益實現(xiàn)了增長。
• 所有市場均實現(xiàn)了增長，推動集團報告訂單量增長34%，自有業(yè)務(wù)訂單量增長31%。
• 集團報告銷售額增長14%，自有業(yè)務(wù)銷售額增長11%。
• 集團報告銷售額的增長包括收購帶來的約2個百分點的增長，以及匯兌帶來的約1個百分點的增長。
• 由于三大市場均表現(xiàn)出色，美國通用會計準則營業(yè)利潤率提高590個基點，調(diào)整后營業(yè)利潤率提高500個基點，調(diào)整后EBITDA利潤率提高460個基點。

第一季度業(yè)績回顧（除特別標注外，以下數(shù)據(jù)均以2020年第一季度為對比基準）

美洲市場：北美和拉美地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。美洲市場業(yè)務(wù)包括商用暖通空調(diào)、樓宇建筑控制以及能源服務(wù)和解決方案；民用暖通空調(diào)；以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。

• 盡管受到新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，美洲市場的銷售額和利潤依然實現(xiàn)了強勁增長。
• 美洲市場報告訂單量增長37%，自有業(yè)務(wù)訂單量增長36%。
• 報告銷售額增長11%，自有業(yè)務(wù)銷售額增長9%。商用暖通空調(diào)自有業(yè)務(wù)銷售額持平。民用暖通空調(diào)業(yè)務(wù)銷售額增長超過30%。運輸制冷業(yè)務(wù)銷售額也實現(xiàn)了中雙位數(shù)增長。
• 美洲市場報告銷售額的增長包括收購帶來的約2個百分點的增長。
• 美國通用會計準則營運利潤率增長510個基點，調(diào)整后營運利潤率增長420個基點，調(diào)整后EBITDA利潤率增長400個基點。價格、產(chǎn)量和生產(chǎn)率的提升大大抵消了原材料和其他通貨膨脹帶來的影響。

歐洲、中東、非洲（EMEA）市場：歐洲、中東、非洲地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。EMEA市場業(yè)務(wù)包括商用樓宇建筑暖通空調(diào)、服務(wù)和解決方案以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。

• 盡管受到新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，EMEA市場的銷售額和利潤依然實現(xiàn)了強勁增長。
• EMEA市場報告訂單量增長29%，自有業(yè)務(wù)訂單量增長18%。
• 報告銷售額增長22%，自有業(yè)務(wù)銷售額增長12%。商用暖通空調(diào)業(yè)務(wù)銷售額實現(xiàn)中雙位數(shù)增長，運輸制冷業(yè)務(wù)也實現(xiàn)高個位數(shù)增長。
• EMEA市場報告銷售額的增長包括匯兌帶來的約8個百分點的增長，以及收購帶來的約2個百分點的增長。
• 美國通用會計準則營運利潤率和調(diào)整后營運利潤率均增長510個基點，調(diào)整后EBITDA利潤率增長540個基點。價格、產(chǎn)量和生產(chǎn)率的提升大大抵消了原材料和其他通貨膨脹帶來的影響。

亞太市場：亞太地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。亞太市場業(yè)務(wù)包括商用樓宇建筑暖通空調(diào)、服務(wù)和解決方案以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。

• 盡管受到新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，亞太市場的銷售額和利潤依然實現(xiàn)了強勁增長。
• 亞太市場報告訂單量增長17%，自有業(yè)務(wù)訂單量增長14%。
• 報告銷售額增長38%，自有業(yè)務(wù)銷售額增長34%。中國是亞太市場增長的領(lǐng)頭羊。
• 亞太市場報告銷售額的增長包括匯兌帶來的約4個百分點的增長。
• 美國通用會計準則營運利潤率增長1220個基點，調(diào)整后營運利潤率增長1160個基點，調(diào)整后EBITDA利潤率增長1160個基點。價格、產(chǎn)量和生產(chǎn)率的提升大大抵消了原材料和其他通貨膨脹帶來的影響。

資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流

• 2021年第一季度持續(xù)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流為2.63億美元，自由現(xiàn)金流為2.36億美元。
• 公司仍然預(yù)計2021年自由現(xiàn)金流將與調(diào)整后凈收益持平，或高于調(diào)整后凈收益*。

資產(chǎn)配置計劃

• 公司將繼續(xù)增加對員工安全、創(chuàng)新和技術(shù)項目的投入，并通過資本支出支持以可持續(xù)發(fā)展為核心的公司戰(zhàn)略。
• 第一季度，公司已支付股息約1.4億美元。公司預(yù)計股息將繼續(xù)增長并極具競爭力，目前年化分紅為每股2.36美元，比2020年增長約11%。
• 第一季度，公司資本配置包括用于并購和投資的7000萬美元，用于股份回購的1.04億美元，以及用于償還債務(wù)的3億美元。
• 根據(jù)均衡的資本配置戰(zhàn)略，預(yù)計2021年公司將配置資本約25億美元，其中包括約用于分紅的5.64億美元，用于戰(zhàn)略增值并購與股份回購的15億美元，以及用于償還債務(wù)的4.25億美元。
• 隨著時間的推移，公司預(yù)計將繼續(xù)把結(jié)余的現(xiàn)金100%全部分配給股東。

2021全年預(yù)期

• 與2020年相比，預(yù)計銷售額增長約10.5%，自有業(yè)務(wù)銷售額增長約9%。
• 美國通用會計準則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益預(yù)計為5.75美元，包括每股0.25美元的轉(zhuǎn)型和其他重組費用；調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益預(yù)計為6.00美元，比2020年增長35%。
• 關(guān)于公司“2021年預(yù)期”的更多信息請見公司收益報告，可登陸www.tranetechnologies.com的“投資者關(guān)系”頁面進行查詢。

本篇新聞稿包含前瞻性聲明，即關(guān)于非歷史事實的陳述。陳述包括在全球新冠肺炎疫情期間與我們未來業(yè)績有關(guān)的聲明，資產(chǎn)配置（包括分紅金額和時間）、股票回購項目（包括股票數(shù)量和回購時間）、資產(chǎn)配置戰(zhàn)略包括收購項目（如有）、預(yù)期自由現(xiàn)金流及其使用、公司流動資產(chǎn)、公司所在的市場表現(xiàn)、財務(wù)預(yù)期和目標以及對實際稅率和預(yù)期中其他因素的推測。這些前瞻性聲明均以特靈科技目前的預(yù)期目標為基礎(chǔ)，但將受到風險和不確定因素的影響，并可能會導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期大不相同。這些因素包括但不僅限于，全球新冠肺炎疫情對公司業(yè)務(wù)、供應(yīng)商和客戶的影響，新冠肺炎疫情下的全球經(jīng)濟形勢，對金融市場造成的混亂和波動，相關(guān)訴訟的結(jié)果，我們已剝離的子公司Aldrich Pump LLC和Murray Boiler LLC根據(jù)聯(lián)邦破產(chǎn)法第十一章訴訟的結(jié)果，市場對公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求，以及稅務(wù)審計、稅法的變化和解釋。關(guān)于可能引起此類變化的其它因素，請參考特靈科技2020年12月31日的10-K年度財務(wù)報表，和之后的10-Q季度財務(wù)報表以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件。特靈科技不承擔更新上述前瞻性聲明的義務(wù)。 

本篇新聞稿還包括調(diào)整后的非美國通用會計準則的財務(wù)信息，這些信息應(yīng)被視為遵照美國通用會計準則得出的財務(wù)指標的補充，而不能代替或者優(yōu)于這些指標。若需了解更多非美國通用會計準則的財務(wù)信息，請參見英文新聞稿。

本財務(wù)報告中涉及的所有數(shù)額，包括凈收益（虧損）、持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（虧損）、終止經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（虧損）、調(diào)整后EBITDA及每股收益，均歸屬于特靈科技的普通股民。

作為全球溫控系統(tǒng)創(chuàng)新者，特靈科技（紐交所代碼：TT）憑借旗下兩大戰(zhàn)略品牌特靈（Trane^® ）和冷王（Thermo King^®）及其對環(huán)境負責的產(chǎn)品組合與服務(wù)，致力于為樓宇建筑、民用住宅和交通運輸領(lǐng)域提供高效、可持續(xù)發(fā)展的溫控系統(tǒng)解決方案。更多信息，請訪問www.tranetechnologies.cn 或關(guān)注特靈科技中國官方微信公眾號。

（附表）

• 表1：簡明綜合收益表
• 表2-5：美國通用會計準則依照非美國通用會計準則做出的調(diào)整
• 表6：簡明綜合資產(chǎn)負債表
• 表7：簡明綜合現(xiàn)金流表
• 表8：資產(chǎn)負債表業(yè)務(wù)指標及現(xiàn)金流

*第一季度非美國通用會計準則定義

自有業(yè)務(wù)銷售額指因匯率和收購影響而調(diào)整的美國通用會計準則凈銷售額。自有業(yè)務(wù)訂單量指因匯率和收購影響而調(diào)整的當期記錄訂單。

2021年和2020年調(diào)整后營運收益指美國通用會計準則營運收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用。詳情請參見英文新聞稿附表2、3、4中美國通用會計準則依照非美國通用會計準則做出的調(diào)整。

調(diào)整后營運利潤率指調(diào)整后的營運收益占凈銷售額的比值。

營運杠桿率指當期（例如2021年第一季度）調(diào)整后營運收益減去上期（例如2020年第一季度）調(diào)整后營運收益之差除以當期凈銷售額減去上期凈銷售額之差。

2021年特靈科技公司調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（調(diào)整后凈收益）指美國通用會計準則特靈科技的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，不計稅務(wù)影響。2020年調(diào)整后凈收益指美國通用會計準則特靈科技的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，減去遺留的法律責任調(diào)整，不計稅務(wù)影響和與拆分相關(guān)的稅收調(diào)整。詳情請參見英文新聞稿附表2、3中美國通用會計準則依照非美國通用會計準則做出的調(diào)整。

2021年調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益指美國通用會計準則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，不計稅務(wù)影響加上與拆分相關(guān)的稅務(wù)成本。2020年調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益指美國通用會計準則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，減去遺留的法律責任調(diào)整，不計稅務(wù)影響加上與拆分相關(guān)的稅務(wù)成本。詳情請參見英文新聞稿附表2、3中美國通用會計準則依照非美國通用會計準則做出的調(diào)整。

2021年調(diào)整后EBITDA指調(diào)整后的營運收益加上折舊和攤銷費用加上或減去其他收益/費用的收益凈額。2020年調(diào)整后EBITDA指調(diào)整后的營運收益加上折舊和攤銷費用再加上或減去其他收益/費用，不計減去的遺留法律責任調(diào)整。詳情請參見英文新聞稿附表4、5中美國通用會計準則依照非美國通用會計準則做出的調(diào)整。

調(diào)整后EBITDA利潤率指調(diào)整后EBITDA占凈銷售額的比值。

2021年自由現(xiàn)金流指持續(xù)經(jīng)營活動提供（使用）的凈現(xiàn)金流減去資本支出，再加上以現(xiàn)金支付的重組和轉(zhuǎn)型費用。2020年自由現(xiàn)金流指持續(xù)經(jīng)營活動提供（使用）的凈現(xiàn)金流減去資本支出，再加上以現(xiàn)金支付的重組和轉(zhuǎn)型費用。詳情請參見英文新聞稿附表8中自由現(xiàn)金流的調(diào)整。

營運資本可衡量一個公司的營運流動性情況和企業(yè)現(xiàn)有銀行賬戶管理的整體效益。

• 營運資本指應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和庫存值的總和減去流動負債總額（不包括短期債務(wù)）、應(yīng)付股息和所得稅應(yīng)付帳款。
• 營運資本收入占比指當期（比如截止3月31日）營運資本負債表除以當期年銷售額（比如截至3月31日的一個季度的報告銷售額乘以4，即為全年的年銷售額）。

2021年調(diào)整后有效稅率指所得稅費用減去重組和轉(zhuǎn)型費用調(diào)整的凈稅收影響，除以稅前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用。2020年調(diào)整后有效稅率指所得稅費用減去重組和轉(zhuǎn)型費用以及遺留的法律責任調(diào)整加上拆分相關(guān)的稅務(wù)成本調(diào)整的凈稅收影響，除以稅前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用減去遺留的法律責任調(diào)整。這樣的衡量方式可以直觀展示有效稅率的同期對比情況。

公司依據(jù)美國通用會計準則（GAAP）報告財務(wù)業(yè)績。附表提供非美國通用會計準則財務(wù)信息以及非美國通用會計準則財務(wù)指標與依據(jù)美國通用會計準則計算并報告的財務(wù)指標之間差異的定量調(diào)節(jié)。

非美國通用會計準則只能作為遵照美國通用會計準則得出的財務(wù)指標的補充，而不能代替或者優(yōu)于這些指標。它們的局限性在于不能反映根據(jù)美國通用會計準則確定的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有運營成本。另外，此類指標可能無法與其他公司報告的非美國通用會計準則財務(wù)指標進行比較。

我們認為，非美國通用會計準則財務(wù)信息能夠為管理層和投資者提供評估公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果時所需的財務(wù)和業(yè)務(wù)趨勢的重要補充信息。

非美國通用會計準則財務(wù)指標能夠幫助投資者分析公司的經(jīng)營成果并預(yù)測未來業(yè)績。另外，這些非美國通用會計準則財務(wù)指標也有助于管理層評估各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財務(wù)業(yè)績。提供此類非美國通用會計準則財務(wù)指標能夠幫助投資者和管理層評估公司的經(jīng)營業(yè)績。

因此，此類指標不應(yīng)孤立看待，更不應(yīng)代替根據(jù)美國通用會計準則報告的結(jié)果。為了彌補這些局限性，我們對根據(jù)美國通用會計準則和非美國通用會計準則得出的結(jié)果進行分析，以披露美國通用會計準則結(jié)果為主，同時提供美國通用會計準則結(jié)果與非美國通用會計準則結(jié)果的對比調(diào)節(jié)。